资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 4.2 | 2.7 | 20.6 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 16.7 | 33.7 | 28.9 | 26.3 | |
| 存货（%） | 13.7 | 13.1 | 4.4 | 6.0 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 60.9 | 69.2 | 66.0 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 39.1 | 30.8 | 34.0 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 8.4 | 17.9 | 13.0 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 82.9 | 79.5 | 87.6 | 82.6 | 82.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 5.3 | 7.5 | 20.9 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.0 | 15.2 | 4.9 | -- | -10.6 | |
| 权益乘数（倍） | 53.7 | 6.3 | 7.6 | 25.3 | -9.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | -25.3 | -22.2 | -17.5 | -27.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 249.0 | -158.8 | -169.7 | -443.4 | -2445.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -228.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.4 | -15.3 | -14.8 | -10.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 17.7 | 10.7 | 30.5 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | -26.0 | -33.1 | -28.9 | -6.9 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 55.6 | 48.1 | 35.1 | 33.4 | 43.4 | |
| 净利率（%) | 6.0 | -33.5 | -29.0 | -18.0 | -19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 4.2 | 9.9 | 462.6 | 532.5 | |
| 完整生意周期（天） | 233.8 | 152.3 | 168.4 | 145.5 | 103.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.1 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.3 | 73.5 | 123.6 | 117.8 | 71.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.6 | 8.1 | 13.1 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 78.8 | 44.9 | 27.8 | 31.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.0 | 58.0 | 72.3 | 84.0 | 62.1 | |
| 缺钱天数（天） | 76.8 | 94.3 | 96.2 | 61.6 | 41.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.3 | 39.1 | 14.1 | 31.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -274.6 | 24.2 | -62.1 | -165.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 60.1 | 74.0 | 72.6 | 68.6 | |
| 流动比率（%） | 95.7 | 76.6 | 79.0 | 79.9 | 78.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | -24.6 | -12.6 | -17.6 | -35.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.0 | 84.8 | 95.1 | 103.5 | 110.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 89.4 | 122.7 | 8500.4 | 6176.9 | 4037.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.2 | -23.6 | -8.8 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -82.1 | -138.5 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -245.2 | -193.8 | -260.7 | -85.1 | -- |
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