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空港股份现金流表

-0.72亿

营业现金流

-1.97百万

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

空港股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 3.46 亿 2.22 亿 1.51 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -1.7 亿 -1.4 亿 -0.95 亿 -0.72 亿
现金流入 11.68 亿 9.7 亿 4.84 亿 4.11 亿 3.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.3 亿 9.3 亿 4.6 亿 3.86 亿 3.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.4 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.26 亿
现金流出 11.01 亿 11.4 亿 6.24 亿 5.06 亿 4.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.37 亿 9.76 亿 4.03 亿 3.49 亿 3.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 0.99 亿 0.96 亿 0.8 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.36 亿 0.47 亿 0.35 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.29 亿 0.78 亿 0.42 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -671.87 万 496.31 万 -413.92 万 -197.05 万
现金流入 72.13 万 0.25 亿 0.11 亿 1.25 万 1.06 万
+收回投资收到的现金 271.08 万 379.52 万 461.34 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 156.42 万 0.19 亿 604.08 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,270.0 元 8.0 万 1.58 万 1.25 万 1.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -356.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.32 亿 570.69 万 415.17 万 198.11 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.32 亿 570.69 万 415.17 万 198.11 万
-投资支付的现金 0.0 元 38.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.53 亿 0.64 亿 0.62 亿 -0.13 亿
现金流入 10.24 亿 9.53 亿 9.11 亿 9.16 亿 6.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.19 亿 8.4 亿 7.57 亿 7.46 亿 4.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 465.59 万 1.13 亿 1.55 亿 1.7 亿 1.88 亿
现金流出 9.8 亿 9.01 亿 8.47 亿 8.54 亿 6.74 亿
-偿还债务所支付的现金 8.23 亿 8.55 亿 8.03 亿 8.14 亿 6.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 -1.24 亿 -0.71 亿 -0.37 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 3.4 亿 2.22 亿 1.51 亿 1.14 亿 0.27 亿


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