资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 7.6 | 6.1 | 4.9 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 5.7 | 7.8 | 11.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 10.6 | 10.8 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 62.4 | 64.9 | 65.2 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 37.6 | 35.1 | 34.8 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 13.6 | 13.6 | 17.9 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 55.0 | 52.1 | 48.3 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 5.9 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 42.7 | 46.4 | -- | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -1.7 | -2.0 | -5.1 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -2.0 | -2.7 | -8.8 | -11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | -14.9 | -11.7 | -41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 12.5 | 20.6 | 11.6 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -4.9 | -5.4 | -23.9 | -34.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 11.6 | 20.6 | 25.1 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -5.1 | -8.2 | -24.6 | -34.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 10.2 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 184.1 | 185.0 | 334.8 | 441.8 | 665.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.2 | 50.6 | 102.0 | 170.0 | 247.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 142.9 | 134.4 | 232.8 | 271.7 | 418.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.8 | 191.9 | 262.0 | 314.0 | 446.5 | |
| 缺钱天数（天） | 0.3 | -7.0 | 72.8 | 127.8 | 219.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | -11.0 | -35.6 | -20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 147.5 | -771.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -4.2 | -4.3 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.9 | 93.8 | 98.6 | 106.7 | 105.4 | |
| 流动比率（%） | 121.3 | 113.5 | 124.5 | 135.1 | 136.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -1.0 | -0.1 | -2.6 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 57.3 | 53.6 | 54.1 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 757.2 | 779.0 | 728.3 | 844.0 | 960.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | -10.6 | -10.5 | -8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.7 | -81.7 | -80.5 | -75.1 | -- |
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