好当家现金流表
9.94亿
营业现金流
-10.11亿
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 好当家现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 1.04 亿 | 1.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 2.57 亿 | 2.57 亿 | 8.68 亿 | 9.94 亿 |
| 现金流入 | 12.47 亿 | 12.47 亿 | 12.47 亿 | 16.89 亿 | 17.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.28 亿 | 11.28 亿 | 11.28 亿 | 16.3 亿 | 17.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.3 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 9.9 亿 | 9.9 亿 | 9.9 亿 | 8.21 亿 | 7.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.63 亿 | 6.63 亿 | 6.63 亿 | 5.17 亿 | 4.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69 亿 | 2.69 亿 | 2.69 亿 | 2.37 亿 | 2.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -0.96 亿 | -0.96 亿 | -6.7 亿 | -10.11 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 1.34 亿 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 963.49 万 | 963.49 万 | 963.49 万 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 927.09 万 | 927.09 万 | 927.09 万 | 342.04 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.68 亿 | -47.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 8.03 亿 | 10.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 7.73 亿 | 10.54 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.49 万 | 12.49 万 | 12.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -1.46 亿 | -1.46 亿 | -1.89 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 32.12 亿 | 32.12 亿 | 32.12 亿 | 33.63 亿 | 47.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 25.18 亿 | 25.18 亿 | 25.18 亿 | 27.54 亿 | 31.65 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.95 亿 | 6.95 亿 | 6.95 亿 | 6.09 亿 | 16.21 亿 |
| 现金流出 | 33.58 亿 | 33.58 亿 | 33.58 亿 | 35.52 亿 | 47.99 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 25.13 亿 | 25.13 亿 | 25.13 亿 | 29.74 亿 | 32.11 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 1.54 亿 | 1.47 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.05 亿 | 7.05 亿 | 7.05 亿 | 4.24 亿 | 14.41 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 12.39 万 | 12.39 万 | 12.39 万 | 110.46 万 | 110.46 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 993.76 万 | -0.29 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.14 亿 | 0.84 亿 |
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