资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | |
| 存货（%） | 17.7 | 21.3 | 15.5 | 12.3 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 32.7 | 25.7 | 20.9 | 20.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 67.3 | 74.3 | 79.1 | 79.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.0 | 5.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 42.5 | 43.7 | 42.4 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 50.9 | -- | 50.9 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | 4.8 | 4.0 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 21.4 | 16.5 | 15.6 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 6.2 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 17.6 | 14.3 | 14.7 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 441.3 | 528.7 | 356.7 | 300.2 | 307.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 16.0 | 22.3 | 20.9 | 60.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 22.7 | 16.4 | 17.5 | 6.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 425.6 | 505.9 | 340.3 | 282.7 | 301.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.3 | 62.8 | 69.4 | 89.1 | 109.2 | |
| 缺钱天数（天） | 376.0 | 465.9 | 287.3 | 211.1 | 198.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.9 | -4.8 | 31.1 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.7 | 2.8 | -17.5 | -17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 29.5 | 26.8 | 23.3 | 20.5 | 22.7 | |
| 流动比率（%） | 71.5 | 76.8 | 58.7 | 49.4 | 55.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.3 | 113.1 | 113.5 | 117.1 | 122.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 9.1 | 29.8 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.3 | 75.6 | 98.2 | 97.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -86.1 | -81.6 | -71.7 | -76.2 | -- |
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