六国化工现金流表
7.02亿
营业现金流
-4.77亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 六国化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 3.88 亿 | 8.32 亿 | 7.45 亿 | 7.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.76 亿 | 4.26 亿 | 3.93 亿 | 3.89 亿 | 7.02 亿 |
| 现金流入 | 46.24 亿 | 54.88 亿 | 52.73 亿 | 52.74 亿 | 58.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.55 亿 | 51.98 亿 | 50.82 亿 | 50.62 亿 | 56.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.38 亿 | 0.85 亿 | 0.71 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 41.48 亿 | 50.62 亿 | 48.8 亿 | 48.86 亿 | 51.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.41 亿 | 43.95 亿 | 42.71 亿 | 43.15 亿 | 45.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99 亿 | 3.84 亿 | 4.06 亿 | 3.99 亿 | 4.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 1.44 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 1.39 亿 | 1.4 亿 | 1.04 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -2.88 亿 | -4.76 亿 | -4.18 亿 | -4.77 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 812.46 万 | 0.57 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 147.03 万 | 0.36 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 98.61 万 | 348.09 万 | 58.46 万 | 14.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 566.82 万 | 0.17 亿 | 285.46 万 | 426.74 万 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 2.96 亿 | 5.33 亿 | 4.4 亿 | 5.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 2.96 亿 | 5.33 亿 | 4.4 亿 | 5.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.15 亿 | 3.03 亿 | -0.11 亿 | 0.18 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 16.68 亿 | 37.69 亿 | 31.03 亿 | 31.38 亿 | 30.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 1.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 1.47 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.83 亿 | 34.66 亿 | 31.14 亿 | 31.21 亿 | 30.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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