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六国化工现金流表

6.71亿

营业现金流

-4.07亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

六国化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 2.55 亿 3.88 亿 8.32 亿 7.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 4.76 亿 4.26 亿 3.93 亿 6.71 亿
现金流入 37.44 亿 46.24 亿 54.88 亿 52.73 亿 48.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.2 亿 45.55 亿 51.98 亿 50.82 亿 46.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 0.69 亿 0.38 亿 0.85 亿 0.48 亿
现金流出 36.01 亿 41.48 亿 50.62 亿 48.8 亿 41.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.29 亿 34.41 亿 43.95 亿 42.71 亿 35.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 3.99 亿 3.84 亿 4.06 亿 3.93 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.66 亿 1.44 亿 0.63 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 2.42 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.26 亿 -2.88 亿 -4.76 亿 -4.07 亿
现金流入 0.31 亿 0.36 亿 812.46 万 0.57 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 392.72 万 0.0 元 147.03 万 0.36 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.22 亿 98.61 万 348.09 万 217.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -58.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 675.26 万 0.14 亿 566.82 万 0.17 亿 356.02 万
现金流出 1.0 亿 1.62 亿 2.96 亿 5.33 亿 4.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.62 亿 2.96 亿 5.33 亿 4.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -2.15 亿 3.03 亿 -0.11 亿 -1.08 亿
现金流入 17.88 亿 16.68 亿 37.69 亿 31.03 亿 27.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.27 亿 14.97 亿 34.06 亿 20.55 亿 21.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 1.72 亿 3.63 亿 10.49 亿 4.58 亿
现金流出 19.23 亿 18.83 亿 34.66 亿 31.14 亿 28.45 亿
-偿还债务所支付的现金 16.39 亿 15.43 亿 19.73 亿 30.4 亿 25.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.54 亿 0.65 亿 0.69 亿 1.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 300.0 万 0.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 2.86 亿 14.28 亿 488.67 万 1.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -180.26 万 267.02 万 651.89 万 630.73 万
现金及现金等价物净增加额 -0.61 亿 1.33 亿 4.44 亿 -0.87 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 3.88 亿 8.32 亿 7.45 亿 9.07 亿


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