资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 12.7 | 30.8 | 17.3 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货（%） | 15.7 | 23.4 | 21.0 | 20.6 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 49.7 | 60.7 | 47.8 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 50.3 | 39.3 | 52.2 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 21.5 | 17.4 | 21.8 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 65.1 | 66.5 | 65.9 | 57.5 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 2.7 | 6.7 | 9.5 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.5 | 30.8 | 27.4 | -- | 31.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 0.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 15.9 | 11.3 | 1.3 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 12.4 | 8.8 | 1.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.1 | 58.6 | 53.7 | 12.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 14.8 | 11.2 | 8.1 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 5.7 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 9.9 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 64.5 | 73.5 | 77.6 | 84.3 | 98.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 126.6 | 126.0 | 108.5 | 49.7 | 38.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 7.3 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 70.6 | 74.3 | 77.0 | 89.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.7 | 75.0 | 64.7 | 71.9 | 89.0 | |
| 缺钱天数（天） | -24.2 | -1.5 | 13.0 | 12.4 | 9.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 24.1 | 26.1 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 177.4 | 70.8 | -29.8 | -74.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 23.9 | 15.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.2 | 39.5 | 60.2 | 47.3 | 50.4 | |
| 流动比率（%） | 59.3 | 74.7 | 92.1 | 83.1 | 90.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 8.0 | 6.3 | 3.8 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.5 | 69.2 | 72.6 | 67.0 | 68.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64.7 | 77.0 | 102.9 | 97.2 | 106.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 13.3 | 9.2 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.0 | 88.2 | 93.2 | 88.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -112.4 | -78.1 | -127.5 | -108.2 | -- |
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