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华光环能现金流表

6.67亿

营业现金流

-10.56亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

华光环能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.15 亿 11.45 亿 18.83 亿 22.35 亿 22.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.93 亿 9.5 亿 7.61 亿 3.94 亿 6.67 亿
现金流入 65.02 亿 78.77 亿 80.92 亿 95.07 亿 105.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.45 亿 75.59 亿 77.02 亿 92.27 亿 102.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 2.86 亿 1.85 亿 2.0 亿 2.63 亿
现金流出 56.09 亿 69.26 亿 73.31 亿 91.13 亿 98.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.16 亿 54.18 亿 56.7 亿 72.07 亿 78.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.78 亿 8.53 亿 9.34 亿 10.25 亿 10.56 亿
-支付的各项税费 3.62 亿 4.2 亿 4.37 亿 5.44 亿 6.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.53 亿 2.36 亿 2.89 亿 3.37 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.53 亿 -2.01 亿 -9.17 亿 -14.24 亿 -10.56 亿
现金流入 4.05 亿 35.55 亿 47.71 亿 46.24 亿 40.18 亿
+收回投资收到的现金 18.11 万 29.57 亿 45.75 亿 40.88 亿 36.84 亿
+取得投资收益收到的现金 2.52 亿 2.58 亿 1.29 亿 1.96 亿 2.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 亿 553.79 万 0.57 亿 0.27 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 3.35 亿 955.36 万 3.13 亿 0.89 亿
现金流出 20.58 亿 37.56 亿 56.88 亿 60.47 亿 50.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.62 亿 9.65 亿 7.85 亿 8.39 亿 10.78 亿
-投资支付的现金 9.96 亿 27.5 亿 46.25 亿 48.15 亿 39.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.39 亿 2.71 亿 3.91 亿 0.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.66 万 95.97 万 724.91 万 205.31 万 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.12 亿 5.08 亿 10.07 亿 0.17 亿
现金流入 19.51 亿 47.61 亿 31.38 亿 67.53 亿 65.77 亿
+吸收投资收到的现金 1.1 亿 2.27 亿 0.0 元 0.16 亿 14.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.65 亿 0.0 元 0.16 亿 14.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 亿
+取得借款收到的现金 18.41 亿 35.34 亿 15.36 亿 33.13 亿 39.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.01 亿 16.02 亿 34.24 亿 10.89 亿
现金流出 20.22 亿 47.73 亿 26.3 亿 57.46 亿 65.6 亿
-偿还债务所支付的现金 14.47 亿 42.17 亿 19.84 亿 43.49 亿 51.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.91 亿 5.03 亿 6.09 亿 7.66 亿 8.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 0.8 亿 1.18 亿 2.12 亿 2.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.84 亿 0.54 亿 0.38 亿 6.32 亿 6.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,842.0 元 0.0 元 31.13 万 27.66 万 19.96 万
现金及现金等价物净增加额 -8.3 亿 7.38 亿 3.52 亿 -0.23 亿 -3.73 亿
期末现金及现金等价物余额 10.84 亿 18.83 亿 22.35 亿 22.12 亿 18.4 亿


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