.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华光环能现金流表

2.36亿

营业现金流

-11.24亿

投资现金流

2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

华光环能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.15 亿 11.45 亿 18.83 亿 22.35 亿 22.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.93 亿 9.5 亿 7.61 亿 3.94 亿 2.36 亿
现金流入 65.02 亿 78.77 亿 80.92 亿 95.07 亿 102.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.45 亿 75.59 亿 77.02 亿 92.27 亿 100.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 2.86 亿 1.85 亿 2.0 亿 1.96 亿
现金流出 56.09 亿 69.26 亿 73.31 亿 91.13 亿 100.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.16 亿 54.18 亿 56.7 亿 72.07 亿 81.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.78 亿 8.53 亿 9.34 亿 10.25 亿 10.89 亿
-支付的各项税费 3.62 亿 4.2 亿 4.37 亿 5.44 亿 5.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.53 亿 2.36 亿 2.89 亿 3.37 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.53 亿 -2.01 亿 -9.17 亿 -14.24 亿 -11.24 亿
现金流入 4.05 亿 35.55 亿 47.71 亿 46.24 亿 39.34 亿
+收回投资收到的现金 18.11 万 29.57 亿 45.75 亿 40.88 亿 35.57 亿
+取得投资收益收到的现金 2.52 亿 2.58 亿 1.29 亿 1.96 亿 2.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 亿 553.79 万 0.57 亿 0.27 亿 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 3.35 亿 955.36 万 3.13 亿 0.9 亿
现金流出 20.58 亿 37.56 亿 56.88 亿 60.47 亿 50.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.62 亿 9.65 亿 7.85 亿 8.39 亿 8.99 亿
-投资支付的现金 9.96 亿 27.5 亿 46.25 亿 48.15 亿 41.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.39 亿 2.71 亿 3.91 亿 0.34 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.66 万 95.97 万 724.91 万 205.31 万 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.12 亿 5.08 亿 10.07 亿 2.57 亿
现金流入 19.51 亿 47.61 亿 31.38 亿 67.53 亿 84.36 亿
+吸收投资收到的现金 1.1 亿 2.27 亿 0.0 元 0.16 亿 0.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.65 亿 0.0 元 0.16 亿 14.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.41 亿 35.34 亿 15.36 亿 33.13 亿 45.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.01 亿 16.02 亿 34.24 亿 37.89 亿
现金流出 20.22 亿 47.73 亿 26.3 亿 57.46 亿 81.78 亿
-偿还债务所支付的现金 14.47 亿 42.17 亿 19.84 亿 43.49 亿 67.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.91 亿 5.03 亿 6.09 亿 7.66 亿 8.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 0.8 亿 1.18 亿 2.12 亿 2.7 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.84 亿 0.54 亿 0.38 亿 6.32 亿 5.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,842.0 元 0.0 元 31.13 万 27.66 万 23.19 万
现金及现金等价物净增加额 -8.3 亿 7.38 亿 3.52 亿 -0.23 亿 -6.3 亿
期末现金及现金等价物余额 10.84 亿 18.83 亿 22.35 亿 22.12 亿 15.82 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号