资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 13.6 | 14.3 | 12.7 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | |
| 存货（%） | 5.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 41.7 | 43.5 | 40.3 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 58.3 | 56.5 | 59.7 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 20.8 | 21.3 | 21.1 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 38.1 | 38.1 | 39.1 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 18.7 | 18.8 | 21.6 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 43.2 | 43.0 | -- | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.1 | 155.7 | 122.5 | 118.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 11.6 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 128.2 | 125.4 | 116.4 | 110.0 | 124.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 81.6 | 79.7 | 73.8 | 86.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.5 | 43.8 | 36.8 | 36.2 | 38.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.7 | 227.3 | 221.4 | 212.5 | 221.3 | |
| 缺钱天数（天） | -89.6 | -101.9 | -105.0 | -102.5 | -96.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 6.1 | 5.5 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.5 | 19.9 | -2.6 | 16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | -1.4 | 6.8 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 100.1 | 105.2 | 93.2 | 93.7 | |
| 流动比率（%） | 100.5 | 109.6 | 114.0 | 102.9 | 104.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 81.2 | 11.5 | 9.4 | 7.0 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 56.8 | 57.0 | 60.8 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.7 | 282.9 | 295.7 | 257.8 | 254.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 12.7 | 9.4 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.1 | 54.2 | 59.3 | 57.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.5 | -31.4 | -14.3 | -33.6 | -- |
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