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杭萧钢构现金流表

-4.84亿

营业现金流

-5.97亿

投资现金流

11.05亿

融资现金流

现金流表详细项

杭萧钢构现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.8 亿 4.17 亿 4.0 亿 5.41 亿 6.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -9.04 亿 -8.35 亿 -5.61 亿 -4.84 亿
现金流入 69.33 亿 84.67 亿 90.19 亿 82.49 亿 77.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.13 亿 82.64 亿 86.37 亿 79.87 亿 74.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.41 亿 2.09 亿
现金流出 69.47 亿 93.71 亿 98.54 亿 88.1 亿 82.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 57.57 亿 80.79 亿 83.28 亿 71.5 亿 64.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.93 亿 7.2 亿 8.31 亿 10.04 亿 10.36 亿
-支付的各项税费 2.54 亿 2.07 亿 3.17 亿 3.03 亿 3.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.44 亿 3.66 亿 3.77 亿 3.53 亿 4.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -2.88 亿 -7.01 亿 -13.44 亿 -5.97 亿
现金流入 6.82 亿 3.5 亿 32.93 万 0.39 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 109.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.3 亿 2.57 亿 32.93 万 182.69 万 0.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.54 亿 0.53 亿 0.0 元 0.37 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.46 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 56.51 万
现金流出 5.92 亿 6.38 亿 7.02 亿 13.83 亿 6.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 5.6 亿 6.01 亿 13.3 亿 6.98 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 0.21 亿 0.2 亿 1,000.0 万 -0.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.56 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.42 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 -56.26 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 11.75 亿 16.77 亿 19.78 亿 11.05 亿
现金流入 13.23 亿 29.11 亿 41.6 亿 43.77 亿 40.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.21 亿 8.32 亿 350.0 万 14.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.21 亿 0.13 亿 350.0 万 364.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.44 亿 24.89 亿 26.08 亿 32.46 亿 29.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.64 亿 4.02 亿 7.21 亿 11.27 亿 11.02 亿
现金流出 15.59 亿 17.36 亿 24.83 亿 23.98 亿 29.81 亿
-偿还债务所支付的现金 10.07 亿 13.75 亿 20.44 亿 20.02 亿 25.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.8 亿 3.39 亿 2.6 亿 2.69 亿 3.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.57 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.72 亿 0.21 亿 1.79 亿 1.28 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -210.73 万 -41.21 万 2.51 万 -56.42 万 101.5 万
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 -0.17 亿 1.41 亿 0.73 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.17 亿 4.0 亿 5.41 亿 6.14 亿 6.4 亿


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