资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 13.0 | 16.8 | 18.6 | 17.2 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.4 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 70.5 | 69.7 | 67.5 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 29.5 | 30.3 | 32.5 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 28.1 | 23.1 | 25.1 | 24.7 | |
| 流动负债（%） | 51.3 | 56.7 | 56.0 | 56.4 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.8 | 4.9 | 9.8 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 39.4 | 39.1 | -- | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 9.9 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 9.7 | 5.6 | 5.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.0 | 25.0 | 10.1 | 14.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 13.9 | 15.2 | 16.0 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 5.6 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 9.8 | 11.0 | 11.3 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 5.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.9 | 6.7 | 6.0 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 114.2 | 84.3 | 106.9 | 121.1 | 145.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.2 | 5.1 | 4.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.2 | 50.5 | 70.9 | 90.8 | 109.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 10.8 | 10.1 | 12.1 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 56.9 | 33.8 | 36.0 | 30.3 | 36.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.1 | 130.2 | 141.5 | 147.7 | 189.5 | |
| 缺钱天数（天） | -13.9 | -46.0 | -34.5 | -26.6 | -44.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 17.7 | 3.7 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.6 | -40.7 | -57.1 | 47.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 9.2 | 17.5 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.4 | 111.3 | 114.3 | 112.1 | 108.7 | |
| 流动比率（%） | 132.8 | 124.2 | 124.6 | 119.7 | 115.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.2 | 6.9 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 60.6 | 60.9 | 66.1 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 362.6 | 318.9 | 275.9 | 238.1 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.3 | -13.6 | -10.7 | -6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -287.0 | 0.0 | -544.2 | -332.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.0 | -51.9 | -54.1 | -41.3 | -- |
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