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科力远现金流表

6.94亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

科力远现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.53 亿 6.41 亿 6.94 亿 7.51 亿 12.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.91 亿 2.19 亿 2.05 亿 3.66 亿 6.94 亿
现金流入 32.01 亿 28.4 亿 37.09 亿 49.83 亿 65.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.25 亿 26.48 亿 35.88 亿 35.87 亿 31.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 1.77 亿 0.85 亿 13.85 亿 33.49 亿
现金流出 27.1 亿 26.21 亿 35.04 亿 46.17 亿 58.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.8 亿 20.27 亿 29.31 亿 26.55 亿 19.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.19 亿 3.15 亿 2.89 亿 3.3 亿 3.72 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.8 亿 1.19 亿 1.94 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 1.99 亿 1.66 亿 14.39 亿 34.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.01 亿 -0.48 亿 -8.76 亿 -6.78 亿 -2.86 亿
现金流入 2.17 亿 2.93 亿 6.1 亿 3.64 亿 -3.82 亿
+收回投资收到的现金 0.44 亿 0.63 亿 4.51 亿 2.33 亿 -5.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.53 亿 0.81 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.73 万 0.52 亿 113.91 万 199.24 万 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.96 亿 0.32 亿 248.58 万 6,151.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 4.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.18 亿 3.41 亿 14.87 亿 10.41 亿 -0.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.61 亿 2.34 亿 4.64 亿 7.22 亿 4.18 亿
-投资支付的现金 2.38 亿 1.07 亿 5.69 亿 3.19 亿 -5.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.54 亿 0.0 元 -200.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.13 亿 7.27 亿 7.76 亿 0.3 亿
现金流入 12.25 亿 17.71 亿 21.81 亿 33.86 亿 37.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.29 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.94 亿 12.78 亿 17.05 亿 26.42 亿 22.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 4.94 亿 4.48 亿 7.16 亿 14.25 亿
现金流出 13.25 亿 18.85 亿 14.54 亿 26.11 亿 36.9 亿
-偿还债务所支付的现金 9.65 亿 12.67 亿 10.25 亿 16.4 亿 22.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 1.03 亿 0.95 亿 1.52 亿 1.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 5.14 亿 3.34 亿 8.19 亿 12.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.13 万 -463.25 万 108.75 万 118.42 万 95.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.53 亿 0.57 亿 4.65 亿 4.39 亿
期末现金及现金等价物余额 6.41 亿 6.94 亿 7.51 亿 12.16 亿 16.57 亿


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