资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 18.5 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 5.4 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 29.6 | 29.9 | 30.3 | 40.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 70.4 | 70.1 | 69.7 | 59.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 14.9 | 14.2 | 13.8 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 37.2 | 42.5 | 46.8 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 20.8 | 21.5 | 17.6 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 42.0 | -- | 35.6 | 29.4 | |
| 权益乘数（倍） | 19.7 | 2.4 | 1.5 | 5.4 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 2.8 | -1.6 | 0.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 6.6 | -2.5 | 2.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.7 | 15.2 | -10.3 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 15.1 | 9.7 | 14.5 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 6.8 | -4.5 | 1.2 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 12.2 | 13.2 | 13.7 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 5.3 | -3.7 | 1.2 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 84.4 | 81.6 | 79.8 | 73.4 | 85.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.4 | 43.3 | 40.5 | 41.5 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 11.5 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.0 | 38.2 | 39.4 | 31.9 | 39.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.7 | 99.4 | 132.8 | 134.6 | 183.5 | |
| 缺钱天数（天） | 15.7 | -17.8 | -52.9 | -61.2 | -97.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 23.8 | -2.0 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.8 | 495.3 | -164.8 | 129.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 9.4 | -5.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 66.3 | 61.4 | 58.4 | 65.3 | |
| 流动比率（%） | 107.2 | 79.6 | 70.2 | 64.6 | 75.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 3.6 | -0.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 58.0 | 64.0 | 64.4 | 70.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.1 | 217.9 | 194.0 | 178.0 | 191.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 6.9 | 9.8 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.0 | 48.8 | 49.0 | 71.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.6 | -24.9 | -44.6 | -67.2 | -- |
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