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千金药业现金流表

4.62亿

营业现金流

1.69亿

投资现金流

-2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

千金药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.12 亿 5.89 亿 5.11 亿 11.02 亿 19.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.42 亿 4.86 亿 7.33 亿 4.43 亿 4.62 亿
现金流入 45.32 亿 43.44 亿 44.82 亿 41.6 亿 41.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.6 亿 39.86 亿 42.23 亿 38.19 亿 38.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.72 亿 3.58 亿 2.59 亿 3.41 亿 2.94 亿
现金流出 39.89 亿 38.58 亿 37.48 亿 37.17 亿 36.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.91 亿 19.22 亿 18.17 亿 16.92 亿 16.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.09 亿 5.68 亿 6.2 亿 6.92 亿 7.06 亿
-支付的各项税费 2.99 亿 3.19 亿 2.91 亿 3.3 亿 3.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.91 亿 10.5 亿 10.2 亿 10.04 亿 10.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.62 亿 -0.43 亿 1.22 亿 5.85 亿 1.69 亿
现金流入 17.77 亿 15.99 亿 22.59 亿 10.31 亿 2.32 亿
+收回投资收到的现金 17.47 亿 15.45 亿 22.32 亿 10.2 亿 2.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.11 亿 46.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 641.01 万 0.31 亿 19.64 万 5.63 万 5.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.38 亿 16.42 亿 21.36 亿 4.46 亿 0.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 0.72 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 26.41 亿 15.7 亿 21.02 亿 4.02 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -5.21 亿 -2.64 亿 -2.02 亿 -2.51 亿
现金流入 1.43 亿 0.68 亿 0.59 亿 0.57 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 43.92 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.32 亿 0.6 亿 0.0 元 0.42 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 795.91 万 0.11 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 2.47 亿 5.89 亿 3.23 亿 2.59 亿 2.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 1.28 亿 0.15 亿 0.51 亿 440.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.28 亿 4.39 亿 2.8 亿 1.8 亿 2.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 915.84 万 0.31 亿 0.32 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.23 亿 -0.78 亿 5.91 亿 8.26 亿 3.8 亿
期末现金及现金等价物余额 5.89 亿 5.11 亿 11.02 亿 19.28 亿 23.08 亿


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