千金药业(600479)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

千金药业现金流表

4.18亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

-2.35亿

融资现金流

现金流表详细项

千金药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	11.12 亿	5.89 亿	5.11 亿	11.02 亿	19.28 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.42 亿	4.86 亿	7.33 亿	4.43 亿	4.18 亿
现金流入	45.32 亿	43.44 亿	44.82 亿	41.6 亿	41.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	38.6 亿	39.86 亿	42.23 亿	38.19 亿	38.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	6.72 亿	3.58 亿	2.59 亿	3.41 亿	3.31 亿
现金流出	39.89 亿	38.58 亿	37.48 亿	37.17 亿	37.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	19.91 亿	19.22 亿	18.17 亿	16.92 亿	17.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	5.09 亿	5.68 亿	6.2 亿	6.92 亿	7.2 亿
-支付的各项税费	2.99 亿	3.19 亿	2.91 亿	3.3 亿	3.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	11.91 亿	10.5 亿	10.2 亿	10.04 亿	9.89 亿
投资活动产生的现金流量净额	-9.62 亿	-0.43 亿	1.22 亿	5.85 亿	-0.34 亿
现金流入	17.77 亿	15.99 亿	22.59 亿	10.31 亿	0.57 亿
+收回投资收到的现金	17.47 亿	15.45 亿	22.32 亿	10.2 亿	0.51 亿
+取得投资收益收到的现金	0.23 亿	0.23 亿	0.26 亿	0.11 亿	574.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	641.01 万	0.31 亿	19.64 万	5.63 万	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	27.38 亿	16.42 亿	21.36 亿	4.46 亿	0.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.97 亿	0.72 亿	0.34 亿	0.44 亿	0.4 亿
-投资支付的现金	26.41 亿	15.7 亿	21.02 亿	4.02 亿	0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.04 亿	-5.21 亿	-2.64 亿	-2.02 亿	-2.35 亿
现金流入	1.43 亿	0.68 亿	0.59 亿	0.57 亿	0.25 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.49 亿	43.92 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.32 亿	0.6 亿	0.0 元	0.42 亿	1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.1 亿	795.91 万	0.11 亿	0.15 亿	0.15 亿
现金流出	2.47 亿	5.89 亿	3.23 亿	2.59 亿	2.59 亿
-偿还债务所支付的现金	0.19 亿	1.28 亿	0.15 亿	0.51 亿	0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.28 亿	4.39 亿	2.8 亿	1.8 亿	1.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.18 亿	915.84 万	0.31 亿	0.32 亿	0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.22 亿	0.29 亿	0.28 亿	0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-5.23 亿	-0.78 亿	5.91 亿	8.26 亿	1.5 亿
期末现金及现金等价物余额	5.89 亿	5.11 亿	11.02 亿	19.28 亿	20.78 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序