资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 33.7 | 37.5 | 42.7 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 12.6 | 11.9 | 11.8 | 14.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 13.5 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 1.9 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 71.8 | 76.0 | 75.1 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 28.2 | 24.0 | 24.9 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 12.6 | 16.9 | 13.8 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 30.3 | 36.7 | 33.0 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 66.5 | 60.9 | -- | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 14.7 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.5 | 103.6 | 105.1 | 107.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 44.5 | 43.1 | 46.1 | 46.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 11.9 | 11.0 | 12.2 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 32.8 | 33.7 | 32.0 | 33.5 | 34.9 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 131.4 | 139.5 | 154.0 | 155.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 9.7 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.4 | 37.6 | 48.1 | 52.9 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 93.8 | 91.4 | 101.0 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.5 | 101.9 | 103.0 | 127.4 | 105.6 | |
| 缺钱天数（天） | 6.7 | 29.5 | 36.5 | 26.6 | 49.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 1.0 | 9.9 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.5 | 2.8 | 1.8 | 4.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -2.2 | 4.3 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.6 | 192.9 | 171.7 | 193.3 | 218.1 | |
| 流动比率（%） | 228.1 | 237.5 | 207.0 | 227.9 | 256.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 33.5 | 39.1 | 35.3 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.0 | 512.0 | 519.0 | 587.3 | 614.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.8 | 39.5 | 43.2 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.8 | 114.6 | 150.0 | 149.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.2 | -3.6 | 14.0 | 5.9 | -- |
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