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凌云股份现金流表

18.15亿

营业现金流

-5.5亿

投资现金流

-16.32亿

融资现金流

现金流表详细项

凌云股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.62 亿 21.68 亿 22.16 亿 31.97 亿 29.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.59 亿 11.77 亿 13.93 亿 13.57 亿 18.15 亿
现金流入 102.94 亿 131.94 亿 145.55 亿 157.24 亿 157.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 100.82 亿 129.94 亿 143.15 亿 154.65 亿 155.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.72 亿
现金流出 96.35 亿 120.17 亿 131.62 亿 143.67 亿 139.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 70.33 亿 89.71 亿 101.3 亿 109.88 亿 105.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.27 亿 19.83 亿 20.56 亿 22.93 亿 24.31 亿
-支付的各项税费 5.42 亿 6.45 亿 5.89 亿 6.95 亿 6.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.33 亿 4.18 亿 3.88 亿 3.9 亿 4.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.53 亿 -2.37 亿 -6.04 亿 -5.59 亿 -5.5 亿
现金流入 1.42 亿 2.18 亿 0.65 亿 2.23 亿 1.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 138.52 万 7,732.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.66 亿 451.0 万 0.56 亿 0.29 亿 0.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.76 亿 0.57 亿 750.21 万 0.28 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.56 亿 18.83 万 1.66 亿 0.18 亿
现金流出 6.94 亿 4.55 亿 6.69 亿 7.82 亿 6.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.93 亿 4.54 亿 6.69 亿 7.82 亿 6.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 157.05 万 91.39 万 0.0 元 2.6 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -8.55 亿 1.76 亿 -10.62 亿 -16.32 亿
现金流入 36.75 亿 33.63 亿 43.8 亿 27.47 亿 18.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 14.43 亿 1.12 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 0.75 亿 0.0 元 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.8 亿 32.51 亿 28.32 亿 23.76 亿 14.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 1.09 亿 1.05 亿 2.59 亿 4.18 亿
现金流出 34.84 亿 42.18 亿 42.04 亿 38.08 亿 35.29 亿
-偿还债务所支付的现金 30.34 亿 32.42 亿 36.35 亿 29.5 亿 25.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.46 亿 4.6 亿 3.56 亿 4.07 亿 4.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.18 亿 2.23 亿 1.67 亿 1.93 亿 1.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 5.15 亿 2.13 亿 4.51 亿 5.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 904.05 万 -0.36 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 3.06 亿 0.48 亿 9.81 亿 -2.47 亿 -3.48 亿
期末现金及现金等价物余额 21.68 亿 22.16 亿 31.97 亿 29.5 亿 26.02 亿


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