凌云股份现金流表
20.2亿
营业现金流
-5.8亿
投资现金流
-15.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凌云股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.62 亿 | 21.68 亿 | 22.16 亿 | 31.97 亿 | 31.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.59 亿 | 11.77 亿 | 13.93 亿 | 13.57 亿 | 20.2 亿 |
| 现金流入 | 102.94 亿 | 131.94 亿 | 145.55 亿 | 157.24 亿 | 151.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.82 亿 | 129.94 亿 | 143.15 亿 | 154.65 亿 | 149.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 1.91 亿 | 1.97 亿 | 2.09 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流出 | 96.35 亿 | 120.17 亿 | 131.62 亿 | 143.67 亿 | 131.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.33 亿 | 89.71 亿 | 101.3 亿 | 109.88 亿 | 96.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.27 亿 | 19.83 亿 | 20.56 亿 | 22.93 亿 | 23.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.42 亿 | 6.45 亿 | 5.89 亿 | 6.95 亿 | 7.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.33 亿 | 4.18 亿 | 3.88 亿 | 3.9 亿 | 3.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.53 亿 | -2.37 亿 | -6.04 亿 | -5.59 亿 | -5.8 亿 |
| 现金流入 | 1.42 亿 | 2.18 亿 | 0.65 亿 | 2.23 亿 | 0.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 138.52 万 | 7,732.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.66 亿 | 451.0 万 | 0.56 亿 | 0.29 亿 | 0.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.76 亿 | 0.57 亿 | 750.21 万 | 0.28 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 18.83 万 | 1.66 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.94 亿 | 4.55 亿 | 6.69 亿 | 7.82 亿 | 6.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.93 亿 | 4.54 亿 | 6.69 亿 | 7.82 亿 | 6.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.05 万 | 91.39 万 | 0.0 元 | 2.6 万 | 15.72 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | -8.55 亿 | 1.76 亿 | -10.62 亿 | -15.75 亿 |
| 现金流入 | 36.75 亿 | 33.63 亿 | 43.8 亿 | 27.47 亿 | 19.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 14.43 亿 | 1.12 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.84 亿 | 42.18 亿 | 42.04 亿 | 38.08 亿 | 34.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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