资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 14.3 | 19.4 | 17.3 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 24.9 | 23.1 | 25.8 | 28.6 | |
| 存货（%） | 11.3 | 13.0 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 60.1 | 61.5 | 63.1 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 39.9 | 38.5 | 36.9 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 23.5 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 49.6 | 51.5 | 45.2 | 45.8 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 40.0 | 47.3 | -- | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 5.8 | 6.0 | 9.4 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 10.1 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.3 | 91.9 | 86.1 | 103.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 156.9 | 146.2 | 145.3 | 137.5 | 159.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 90.5 | 90.5 | 88.1 | 105.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 55.7 | 54.8 | 49.3 | 54.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.6 | 108.4 | 105.4 | 110.0 | 121.5 | |
| 缺钱天数（天） | 43.3 | 37.8 | 39.9 | 27.4 | 38.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 16.3 | 6.0 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 180.8 | 38.7 | 3.2 | 34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | -2.3 | 26.9 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.2 | 91.4 | 110.2 | 113.5 | 110.5 | |
| 流动比率（%） | 117.9 | 116.7 | 136.2 | 137.9 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 14.9 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 60.0 | 52.7 | 52.4 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.6 | 213.5 | 241.6 | 242.9 | 232.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 13.7 | 17.2 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.2 | 56.2 | 73.6 | 93.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.9 | -37.6 | -28.7 | -23.7 | -- |
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