双良节能(600481)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

双良节能现金流表

4.86亿

营业现金流

-14.89亿

投资现金流

-2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

双良节能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.38 亿	9.97 亿	9.97 亿	15.16 亿	19.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.34 亿	0.92 亿	-34.3 亿	13.3 亿	4.86 亿
现金流入	20.53 亿	29.67 亿	67.72 亿	142.83 亿	129.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	19.72 亿	27.37 亿	65.45 亿	131.4 亿	124.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.75 亿	2.16 亿	1.31 亿	3.42 亿	2.73 亿
现金流出	17.19 亿	28.75 亿	102.01 亿	129.53 亿	124.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	10.87 亿	20.06 亿	86.76 亿	104.79 亿	101.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.41 亿	3.23 亿	6.82 亿	11.31 亿	12.12 亿
-支付的各项税费	1.24 亿	2.56 亿	5.21 亿	7.7 亿	4.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.67 亿	2.9 亿	3.22 亿	5.72 亿	5.78 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.42 亿	-8.49 亿	-7.88 亿	-39.01 亿	-14.89 亿
现金流入	0.69 亿	32.65 亿	72.06 亿	23.7 亿	16.65 亿
+收回投资收到的现金	0.67 亿	32.46 亿	71.9 亿	22.37 亿	21.47 亿
+取得投资收益收到的现金	183.58 万	330.78 万	938.01 万	369.33 万	0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	48.1 万	923.1 万	392.62 万	1.12 亿	1.03 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	697.07 万	282.45 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.17 亿	-6.06 亿
现金流出	0.27 亿	41.14 亿	79.93 亿	62.71 亿	31.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.22 亿	8.64 亿	6.66 亿	35.86 亿	15.36 亿
-投资支付的现金	514.94 万	32.5 亿	73.13 亿	26.85 亿	22.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.15 亿	0.0 元	-6.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2.15 亿	7.54 亿	47.3 亿	30.21 亿	-2.88 亿
现金流入	4.62 亿	17.27 亿	77.0 亿	94.61 亿	118.23 亿
+吸收投资收到的现金	180.0 万	0.0 元	34.65 亿	26.06 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	180.0 万	0.0 元	0.0 元	0.17 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.6 亿	17.25 亿	35.85 亿	65.21 亿	103.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	250.0 万	6.51 亿	3.34 亿	15.09 亿
现金流出	6.77 亿	9.73 亿	29.7 亿	64.41 亿	121.12 亿
-偿还债务所支付的现金	4.5 亿	8.1 亿	17.3 亿	34.71 亿	60.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.17 亿	0.73 亿	1.61 亿	12.86 亿	5.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	450.0 万	0.11 亿	0.56 亿	1.68 亿	0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.1 亿	0.9 亿	10.8 亿	16.84 亿	55.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-123.56 万	255.25 万	629.39 万	293.61 万	427.92 万
现金及现金等价物净增加额	1.59 亿	-47.37 万	5.19 亿	4.53 亿	-12.88 亿
期末现金及现金等价物余额	9.97 亿	9.97 亿	15.16 亿	19.69 亿	6.82 亿

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