资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 21.4 | 21.9 | 28.4 | 24.6 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 12.1 | 4.2 | 4.8 | 7.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.7 | 12.9 | 6.2 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 55.1 | 54.0 | 50.9 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 44.9 | 46.0 | 49.1 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 19.3 | 21.0 | 25.3 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 63.2 | 62.7 | 62.1 | 65.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 9.5 | 5.8 | 14.3 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 27.3 | 31.5 | -- | 17.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 6.2 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 13.5 | 20.7 | 21.9 | -19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 11.8 | 15.5 | 13.1 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.2 | 25.0 | 70.0 | 99.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 27.8 | 16.5 | 14.7 | 2.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 10.4 | 8.5 | 8.1 | -10.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 16.3 | 7.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 8.9 | 7.2 | 6.9 | -8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 186.7 | 84.0 | 62.1 | 115.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 4.2 | 14.5 | 19.5 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.3 | 87.9 | 25.2 | 18.7 | 54.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 8.4 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.3 | 98.8 | 58.8 | 43.4 | 61.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.4 | 160.7 | 95.7 | 112.8 | 147.6 | |
| 缺钱天数（天） | 64.1 | 26.0 | -11.7 | -50.8 | -31.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | 84.9 | 278.0 | 59.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.8 | 150.8 | 207.4 | 52.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.0 | 11.1 | 181.3 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.2 | 68.6 | 65.4 | 72.1 | 63.8 | |
| 流动比率（%） | 168.6 | 87.2 | 86.1 | 82.0 | 74.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 10.1 | 10.3 | 7.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 72.7 | 68.5 | 76.4 | 82.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 493.2 | 110.5 | 93.8 | 89.4 | 78.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 1.6 | -24.9 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.9 | 35.3 | -112.2 | -16.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -26.6 | -78.2 | -44.9 | -- |
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