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中国动力现金流表

114.69亿

营业现金流

-18.02亿

投资现金流

-22.22亿

融资现金流

现金流表详细项

中国动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 88.4 亿 93.38 亿 144.87 亿 157.71 亿 203.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 42.52 亿 31.0 亿 45.98 亿 114.69 亿
现金流入 291.59 亿 345.44 亿 472.78 亿 559.9 亿 631.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 283.77 亿 333.98 亿 453.63 亿 540.6 亿 610.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.02 亿 10.95 亿 16.74 亿 18.12 亿 18.34 亿
现金流出 290.07 亿 302.92 亿 441.78 亿 513.92 亿 516.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 235.49 亿 249.63 亿 361.65 亿 420.62 亿 422.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.84 亿 32.98 亿 43.64 亿 46.95 亿 48.34 亿
-支付的各项税费 9.91 亿 9.8 亿 14.96 亿 19.98 亿 18.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.83 亿 10.51 亿 21.53 亿 26.37 亿 26.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.72 亿 -10.26 亿 -39.08 亿 -17.78 亿 -18.02 亿
现金流入 0.84 亿 12.59 亿 52.93 亿 39.66 亿 22.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.01 亿 43.59 亿 23.06 亿 7.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.52 亿 0.8 亿 1.65 亿 2.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 697.17 万 445.63 万 0.2 亿 746.55 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.62 亿 2.01 亿 8.34 亿 14.87 亿 11.8 亿
现金流出 12.55 亿 22.85 亿 92.01 亿 57.44 亿 40.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.14 亿 11.53 亿 12.87 亿 9.24 亿 10.55 亿
-投资支付的现金 0.41 亿 11.24 亿 48.72 亿 19.08 亿 -3.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 828.4 万 30.42 亿 29.12 亿 33.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.22 亿 -3.58 亿 20.25 亿 17.54 亿 -22.22 亿
现金流入 63.83 亿 58.38 亿 79.33 亿 63.84 亿 32.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.99 亿 57.55 亿 79.15 亿 63.5 亿 31.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.84 亿 0.83 亿 0.18 亿 0.34 亿 0.58 亿
现金流出 48.61 亿 61.96 亿 59.08 亿 46.3 亿 54.54 亿
-偿还债务所支付的现金 46.23 亿 58.82 亿 55.24 亿 41.79 亿 48.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.98 亿 2.95 亿 3.57 亿 4.09 亿 5.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -472.99 万 -0.11 亿 0.63 亿 743.14 万 -0.53 亿
现金及现金等价物净增加额 4.98 亿 28.58 亿 12.79 亿 45.82 亿 73.91 亿
期末现金及现金等价物余额 93.38 亿 121.96 亿 157.67 亿 203.53 亿 277.49 亿


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