资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 21.1 | 25.6 | 27.4 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 22.1 | 20.4 | 18.7 | 17.2 | |
| 存货（%） | 17.2 | 18.5 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 69.7 | 70.8 | 74.0 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 30.3 | 29.2 | 26.0 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 17.4 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 29.9 | 35.8 | 39.0 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 10.4 | 11.0 | 13.3 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.2 | 59.7 | 53.2 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.4 | 34.3 | 20.8 | 53.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 330.9 | 337.8 | 315.2 | 301.1 | 299.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.2 | 179.3 | 158.4 | 146.0 | 141.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 144.6 | 158.5 | 156.9 | 155.2 | 158.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.5 | 149.7 | 150.7 | 146.7 | 159.5 | |
| 缺钱天数（天） | 190.3 | 188.1 | 164.6 | 154.5 | 139.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 4.4 | 10.5 | 17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.9 | -8.0 | -8.3 | 176.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.3 | 171.0 | 147.6 | 143.5 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 260.4 | 232.8 | 197.7 | 189.8 | 175.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | 36.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.8 | 40.3 | 46.8 | 52.3 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.1 | 350.8 | 322.5 | 355.7 | 354.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 22.9 | 10.1 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.5 | 28.2 | 51.3 | 74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -4.5 | -5.1 | -0.1 | -- |
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