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福能股份现金流表

51.37亿

营业现金流

-24.78亿

投资现金流

-19.82亿

融资现金流

现金流表详细项

福能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 47.58 亿 21.01 亿 29.15 亿 39.7 亿 58.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.62 亿 23.13 亿 32.77 亿 46.25 亿 51.37 亿
现金流入 93.78 亿 130.12 亿 147.85 亿 163.38 亿 166.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 90.45 亿 127.94 亿 141.56 亿 160.69 亿 163.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 1.39 亿 1.91 亿 1.92 亿 2.46 亿
现金流出 71.16 亿 107.0 亿 115.07 亿 117.12 亿 115.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.65 亿 91.07 亿 97.11 亿 98.52 亿 95.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.27 亿 6.6 亿 7.11 亿 7.95 亿 8.16 亿
-支付的各项税费 6.83 亿 7.37 亿 9.31 亿 8.68 亿 10.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.97 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.69 亿 -85.36 亿 -16.21 亿 -15.74 亿 -24.78 亿
现金流入 5.1 亿 7.69 亿 4.76 亿 8.31 亿 6.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.7 亿 6.0 亿 4.17 亿 7.79 亿 6.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.13 亿 0.19 亿 733.95 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.14 亿 1.4 亿 0.4 亿 0.44 亿 851.14 万
现金流出 56.78 亿 93.05 亿 20.98 亿 24.05 亿 31.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47.79 亿 64.48 亿 18.31 亿 20.76 亿 28.18 亿
-投资支付的现金 8.59 亿 27.52 亿 2.03 亿 3.19 亿 1.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.64 亿 980.0 万 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.52 亿 70.38 亿 -6.02 亿 -11.94 亿 -19.82 亿
现金流入 47.4 亿 132.29 亿 41.76 亿 53.36 亿 33.78 亿
+吸收投资收到的现金 10.6 亿 5.64 亿 1.86 亿 8.19 亿 1.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.6 亿 1.96 亿 1.86 亿 8.19 亿 1.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.81 亿 126.66 亿 39.91 亿 45.16 亿 32.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.88 亿 61.92 亿 47.78 亿 65.29 亿 53.6 亿
-偿还债务所支付的现金 35.97 亿 49.95 亿 33.87 亿 47.46 亿 34.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.68 亿 11.84 亿 13.69 亿 17.32 亿 17.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.73 亿 3.69 亿 3.39 亿 4.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.22 亿 0.51 亿 0.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -146.96 万 -23.27 万 78.06 万 29.9 万 23.61 万
现金及现金等价物净增加额 -26.57 亿 8.14 亿 10.55 亿 18.58 亿 6.77 亿
期末现金及现金等价物余额 21.01 亿 29.15 亿 39.7 亿 58.28 亿 65.04 亿


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