资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 6.6 | 8.2 | 11.5 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 16.6 | 16.3 | 20.2 | 23.2 | 22.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 83.4 | 83.7 | 79.8 | 76.8 | 77.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 6.2 | 7.6 | 4.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 14.0 | 17.7 | 14.9 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 29.3 | 37.0 | 31.8 | 29.9 | 30.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 49.0 | 50.5 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 3.9 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 7.6 | 13.7 | 12.7 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 6.3 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 40.8 | 86.4 | 80.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 17.1 | 23.9 | 23.8 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 14.1 | 25.2 | 25.1 | 27.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 12.6 | 22.9 | 21.8 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 107.4 | 105.0 | 117.7 | 139.8 | 147.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.8 | 87.2 | 97.2 | 117.7 | 126.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.9 | 20.5 | 17.8 | 16.5 | 17.9 | |
| 存货周转天数（天） | 21.6 | 17.8 | 20.5 | 22.2 | 20.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.4 | 73.1 | 107.0 | 95.7 | 82.3 | |
| 缺钱天数（天） | 52.0 | 31.9 | 10.7 | 44.2 | 64.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | 26.4 | 17.8 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | -8.4 | 97.4 | 2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.8 | 15.9 | 13.0 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.9 | 107.8 | 106.1 | 146.6 | 196.5 | |
| 流动比率（%） | 96.3 | 116.3 | 114.2 | 155.3 | 208.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 4.3 | 6.8 | 7.0 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 51.0 | 49.5 | 44.9 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.1 | 146.4 | 143.4 | 158.5 | 168.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 37.5 | 38.2 | 61.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 54.0 | 61.0 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -10.3 | -3.8 | -4.4 | -- |
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