.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

扬农化工现金流表

18.73亿

营业现金流

-18.24亿

投资现金流

-6.76亿

融资现金流

现金流表详细项

扬农化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.41 亿 17.59 亿 19.06 亿 21.62 亿 5.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.78 亿 14.54 亿 21.24 亿 23.95 亿 18.73 亿
现金流入 104.51 亿 120.06 亿 165.71 亿 116.77 亿 107.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 99.52 亿 114.48 亿 158.37 亿 112.27 亿 106.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.66 亿 1.19 亿 1.81 亿 -1.26 亿
现金流出 90.74 亿 105.52 亿 144.47 亿 92.82 亿 89.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.62 亿 84.61 亿 119.07 亿 72.74 亿 68.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.37 亿 8.24 亿 9.37 亿 9.0 亿 9.5 亿
-支付的各项税费 2.9 亿 2.55 亿 6.1 亿 5.18 亿 4.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.85 亿 10.13 亿 9.92 亿 5.9 亿 7.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.78 亿 -11.38 亿 -14.69 亿 -35.45 亿 -18.24 亿
现金流入 0.59 亿 1.94 亿 0.25 亿 5.75 亿 25.2 亿
+收回投资收到的现金 0.1 亿 0.65 亿 0.0 元 5.6 亿 24.6 亿
+取得投资收益收到的现金 97.5 万 1.27 亿 0.25 亿 593.26 万 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.44 万 142.68 万 48.63 万 863.24 万 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7,925.0 元
现金流出 12.36 亿 13.32 亿 14.94 亿 41.2 亿 43.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.62 亿 13.32 亿 11.67 亿 15.18 亿 17.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.14 亿 26.02 亿 25.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.68 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 610.48 万 0.0 元 1.83 亿 0.0 元 -59.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.24 亿 -1.42 亿 -5.07 亿 -4.95 亿 -6.76 亿
现金流入 15.54 亿 5.1 亿 7.95 亿 13.91 亿 19.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.11 亿 4.62 亿 7.65 亿 12.5 亿 19.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.48 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.78 亿 6.52 亿 13.02 亿 18.86 亿 26.36 亿
-偿还债务所支付的现金 18.51 亿 3.71 亿 10.48 亿 14.5 亿 22.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 2.42 亿 2.44 亿 4.27 亿 3.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.39 亿 970.83 万 791.57 万 726.93 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.57 亿 -0.27 亿 1.07 亿 0.13 亿 -948.81 万
现金及现金等价物净增加额 -4.81 亿 1.47 亿 2.56 亿 -16.33 亿 -6.36 亿
期末现金及现金等价物余额 17.59 亿 19.06 亿 21.62 亿 5.28 亿 -1.08 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号