资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 22.7 | 11.2 | 9.2 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 22.3 | 16.2 | 14.7 | 20.8 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.1 | 10.1 | 6.3 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.6 | 13.9 | 4.0 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 62.9 | 57.8 | 40.7 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 37.1 | 42.2 | 59.3 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 22.9 | 23.6 | 25.3 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 38.9 | 36.6 | 37.5 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 57.7 | -- | 59.7 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 12.9 | 10.3 | 7.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 23.2 | 17.2 | 11.9 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 18.3 | 15.5 | 10.5 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 464.8 | 689.0 | 521.1 | 345.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 25.7 | 25.6 | 23.1 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 13.6 | 16.3 | 13.5 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 11.4 | 13.6 | 11.5 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 142.3 | 132.0 | 171.5 | 151.2 | 164.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 70.7 | 93.0 | 89.9 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 6.0 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.1 | 61.4 | 78.5 | 61.3 | 46.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.0 | 103.0 | 151.6 | 185.9 | 188.4 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 29.0 | 20.0 | -34.6 | -23.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 33.5 | -27.4 | -9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | 48.7 | -12.9 | -24.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 22.9 | 13.3 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 125.3 | 130.3 | 91.7 | 104.9 | |
| 流动比率（%） | 137.2 | 161.5 | 158.0 | 108.3 | 120.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 42.3 | 38.4 | 40.3 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.7 | 198.1 | 184.4 | 152.7 | 162.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 36.9 | 41.7 | 32.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.1 | 107.3 | 112.7 | 119.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 9.1 | 5.1 | 1.4 | -- |
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