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亨通光电现金流表

18.21亿

营业现金流

-19.11亿

投资现金流

18.25亿

融资现金流

现金流表详细项

亨通光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 56.32 亿 70.26 亿 67.46 亿 66.89 亿 88.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.12 亿 13.76 亿 8.55 亿 18.57 亿 18.21 亿
现金流入 344.61 亿 443.19 亿 515.18 亿 566.64 亿 638.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 328.25 亿 428.75 亿 502.15 亿 549.3 亿 619.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.82 亿 12.03 亿 10.42 亿 12.61 亿 11.98 亿
现金流出 328.49 亿 429.43 亿 506.64 亿 548.06 亿 620.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 264.24 亿 369.99 亿 459.21 亿 495.49 亿 563.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.59 亿 24.54 亿 23.5 亿 25.23 亿 24.93 亿
-支付的各项税费 10.88 亿 11.41 亿 10.16 亿 10.47 亿 11.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 32.79 亿 23.49 亿 13.76 亿 16.87 亿 20.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.6 亿 -16.36 亿 -27.68 亿 -20.78 亿 -19.11 亿
现金流入 11.1 亿 14.47 亿 1.49 亿 1.53 亿 3.52 亿
+收回投资收到的现金 1.24 亿 0.7 亿 0.28 亿 0.61 亿 2.66 亿
+取得投资收益收到的现金 3.06 亿 1.04 亿 0.11 亿 0.45 亿 0.64 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.99 亿 0.11 亿 0.78 亿 0.47 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.19 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.63 亿 12.46 亿 0.32 亿 0.0 元 -0.3 亿
现金流出 34.69 亿 30.83 亿 29.17 亿 22.3 亿 22.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.18 亿 27.06 亿 26.43 亿 21.06 亿 21.59 亿
-投资支付的现金 3.41 亿 3.04 亿 2.67 亿 0.37 亿 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.74 亿 0.0 元 0.51 亿 0.51 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.1 亿 0.0 元 726.65 万 0.36 亿 0.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.97 亿 -0.29 亿 17.89 亿 23.15 亿 18.25 亿
现金流入 272.63 亿 277.53 亿 231.49 亿 240.48 亿 176.29 亿
+吸收投资收到的现金 57.8 亿 5.19 亿 0.26 亿 10.13 亿 26.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.7 亿 5.19 亿 0.26 亿 10.13 亿 26.03 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 214.83 亿 272.34 亿 229.25 亿 230.12 亿 147.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.98 亿 0.24 亿 2.34 亿
现金流出 249.66 亿 277.82 亿 213.6 亿 217.33 亿 158.04 亿
-偿还债务所支付的现金 240.19 亿 266.32 亿 200.53 亿 188.06 亿 152.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.07 亿 7.99 亿 5.89 亿 7.84 亿 9.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.96 亿 1.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 3.51 亿 7.18 亿 21.43 亿 -4.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.56 亿 989.01 万 0.67 亿 0.28 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 13.94 亿 -2.79 亿 -0.58 亿 21.23 亿 17.19 亿
期末现金及现金等价物余额 70.26 亿 67.46 亿 66.89 亿 88.12 亿 105.3 亿


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