资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 20.7 | 18.2 | 19.1 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 29.5 | 30.3 | 27.4 | 31.9 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.8 | 8.6 | 13.3 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 68.6 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 31.4 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 18.1 | 18.5 | 15.8 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 45.5 | 43.2 | 46.3 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 47.0 | 48.3 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 7.0 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.8 | 73.6 | 69.8 | 96.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 10.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 173.8 | 168.3 | 172.6 | 189.5 | 193.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.1 | 115.6 | 127.0 | 130.2 | 136.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 6.2 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.7 | 52.7 | 45.5 | 59.3 | 56.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 89.9 | 90.7 | 91.2 | 72.4 | |
| 缺钱天数（天） | 67.7 | 78.4 | 81.8 | 98.2 | 120.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 27.4 | 12.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.4 | 24.3 | -2.0 | 38.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.7 | 5.6 | 9.1 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 129.1 | 137.2 | 120.3 | 131.0 | |
| 流动比率（%） | 154.1 | 150.7 | 157.2 | 148.9 | 161.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 4.4 | 5.9 | 7.7 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 53.0 | 51.7 | 55.0 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.7 | 285.8 | 300.0 | 258.3 | 284.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 5.8 | 3.6 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.3 | 35.8 | 38.8 | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.9 | -92.4 | -64.9 | -59.3 | -- |
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