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津药药业现金流表

7.72亿

营业现金流

-0.93亿

投资现金流

-3.67亿

融资现金流

现金流表详细项

津药药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.39 亿 1.73 亿 2.07 亿 6.09 亿 7.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.47 亿 3.17 亿 6.54 亿 7.83 亿 7.72 亿
现金流入 28.35 亿 33.74 亿 36.8 亿 36.36 亿 35.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.65 亿 31.83 亿 34.78 亿 34.24 亿 33.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.99 亿 0.89 亿 0.97 亿 0.74 亿
现金流出 24.88 亿 30.57 亿 30.26 亿 28.53 亿 27.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.7 亿 22.48 亿 21.98 亿 18.79 亿 17.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.99 亿 3.85 亿 4.05 亿 4.27 亿 5.1 亿
-支付的各项税费 2.35 亿 2.6 亿 2.8 亿 3.09 亿 2.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 1.64 亿 1.43 亿 2.38 亿 2.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -3.77 亿 -1.98 亿 -1.32 亿 -0.93 亿
现金流入 0.14 亿 405.42 万 406.64 万 102.61 万 150.09 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 337.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.99 万 68.4 万 406.64 万 102.61 万 150.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.99 亿 3.81 亿 2.02 亿 1.33 亿 0.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.59 亿 3.71 亿 2.02 亿 1.33 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.4 亿 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 0.93 亿 -0.55 亿 -5.65 亿 -3.67 亿
现金流入 23.18 亿 17.02 亿 12.53 亿 5.81 亿 7.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.44 亿 15.27 亿 10.98 亿 5.81 亿 7.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.54 亿 1.75 亿 1.55 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.44 亿 16.09 亿 13.08 亿 11.45 亿 11.32 亿
-偿还债务所支付的现金 19.47 亿 12.09 亿 11.55 亿 9.96 亿 9.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 0.74 亿 0.79 亿 0.67 亿 1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 3.26 亿 0.74 亿 0.83 亿 487.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -242.91 万 132.53 万 58.98 万 816.59 万 0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.65 亿 0.34 亿 4.01 亿 0.94 亿 3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 2.07 亿 6.09 亿 7.03 亿 10.41 亿


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