资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 3.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 7.9 | 5.2 | 7.0 | 5.6 | |
| 存货（%） | 17.9 | 15.4 | 17.4 | 11.8 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 30.5 | 29.7 | 35.5 | 34.3 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.5 | 70.3 | 64.5 | 65.7 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 8.9 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 31.9 | 34.3 | 31.6 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 8.0 | 9.3 | 7.3 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 60.2 | 56.4 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 4.0 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 4.6 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.3 | 13.5 | 1.1 | 15.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.0 | 47.6 | 49.1 | 46.4 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 3.9 | 1.9 | 4.5 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 39.7 | 41.7 | 42.5 | 40.0 | 34.5 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 4.3 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 301.2 | 236.5 | 249.1 | 206.9 | 193.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.3 | 43.1 | 41.9 | 37.3 | 40.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 262.9 | 193.4 | 207.2 | 169.6 | 153.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.0 | 107.7 | 132.0 | 136.2 | 128.8 | |
| 缺钱天数（天） | 182.3 | 128.8 | 117.1 | 70.7 | 65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 20.3 | -1.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.8 | 10.1 | -51.9 | 141.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 1.2 | -1.7 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.3 | 44.8 | 52.8 | 71.3 | 95.4 | |
| 流动比率（%） | 104.5 | 93.0 | 103.5 | 108.6 | 147.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.3 | 1.4 | 10.8 | 15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 39.8 | 43.6 | 38.9 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.5 | 127.7 | 137.7 | 136.9 | 156.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 15.7 | 28.7 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 68.5 | 140.7 | 175.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -29.9 | -15.0 | -8.6 | -- |
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