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中金黄金现金流表

61.76亿

营业现金流

-16.53亿

投资现金流

-30.99亿

融资现金流

现金流表详细项

中金黄金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.93 亿 54.3 亿 72.9 亿 95.79 亿 81.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.63 亿 43.89 亿 56.77 亿 64.23 亿 61.76 亿
现金流入 508.7 亿 611.44 亿 621.85 亿 661.33 亿 668.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 504.28 亿 605.42 亿 614.85 亿 653.46 亿 660.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 6.02 亿 6.76 亿 7.7 亿 7.35 亿
现金流出 463.06 亿 567.55 亿 565.08 亿 597.1 亿 606.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 413.73 亿 508.15 亿 503.31 亿 527.2 亿 533.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.67 亿 26.94 亿 27.86 亿 30.25 亿 32.68 亿
-支付的各项税费 13.52 亿 20.27 亿 21.28 亿 28.06 亿 26.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.14 亿 12.19 亿 12.63 亿 11.59 亿 13.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.48 亿 -17.15 亿 -9.47 亿 -16.88 亿 -16.53 亿
现金流入 51.77 亿 45.68 亿 59.35 亿 33.12 亿 49.75 亿
+收回投资收到的现金 45.78 亿 45.36 亿 58.62 亿 31.75 亿 48.38 亿
+取得投资收益收到的现金 5.06 亿 0.23 亿 0.66 亿 0.84 亿 0.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.93 亿 858.01 万 659.36 万 0.51 亿 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.33 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 272.72 万 -419.6 万
现金流出 66.26 亿 62.83 亿 68.82 亿 50.0 亿 66.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.28 亿 12.83 亿 11.22 亿 16.25 亿 19.79 亿
-投资支付的现金 49.98 亿 50.0 亿 57.6 亿 33.75 亿 46.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -517.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 -17.49 亿 -7.69 亿 -24.54 亿 -61.08 亿 -30.99 亿
现金流入 178.73 亿 172.58 亿 149.01 亿 147.63 亿 154.68 亿
+吸收投资收到的现金 20.09 亿 442.56 万 0.0 元 4.9 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 442.56 万 0.0 元 4.9 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 158.64 亿 172.53 亿 149.01 亿 142.33 亿 149.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 5.0 亿
现金流出 196.21 亿 180.27 亿 173.55 亿 208.71 亿 185.67 亿
-偿还债务所支付的现金 170.35 亿 164.36 亿 154.03 亿 185.99 亿 162.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.35 亿 15.26 亿 18.94 亿 22.13 亿 21.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.64 亿 2.93 亿 3.28 亿 3.99 亿 2.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.51 亿 0.65 亿 0.58 亿 0.59 亿 1.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.45 亿 -0.16 亿 -0.98 亿 -0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 13.37 亿 18.6 亿 22.6 亿 -14.71 亿 13.84 亿
期末现金及现金等价物余额 54.3 亿 72.9 亿 95.5 亿 81.08 亿 94.92 亿


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