资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 15.8 | 20.3 | 15.8 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 存货（%） | 26.1 | 25.3 | 23.9 | 21.6 | 25.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 44.1 | 47.2 | 39.5 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 55.9 | 52.8 | 60.5 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 32.3 | 35.5 | 29.0 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 11.2 | 7.0 | 12.7 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 56.5 | 57.6 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 7.0 | 8.3 | 11.5 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 9.8 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 52.3 | 62.9 | 88.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 11.5 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 7.2 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.5 | 4.4 | 5.9 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 106.3 | 90.0 | 86.1 | 79.4 | 100.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 133.5 | 206.4 | 674.5 | 977.9 | 333.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 103.5 | 88.2 | 85.6 | 79.1 | 99.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.4 | 23.1 | 21.7 | 21.4 | 20.7 | |
| 缺钱天数（天） | 78.9 | 66.9 | 64.5 | 58.1 | 79.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 16.9 | 1.9 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.0 | 8.9 | 10.8 | 45.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 5.5 | 4.0 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.4 | 58.2 | 65.6 | 61.8 | 59.3 | |
| 流动比率（%） | 126.9 | 136.5 | 133.0 | 136.5 | 136.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 6.6 | 8.1 | 11.0 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 43.5 | 42.4 | 41.7 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.1 | 191.5 | 196.6 | 227.8 | 235.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | 28.5 | 32.9 | 42.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.6 | 99.7 | 128.5 | 159.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.0 | -42.3 | -37.2 | -38.6 | -- |
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