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鹏欣资源现金流表

-4.11亿

营业现金流

6.54亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

鹏欣资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.31 亿 7.48 亿 6.28 亿 5.09 亿 5.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.1 亿 10.85 亿 0.16 亿 -0.6 亿 -4.11 亿
现金流入 100.51 亿 108.44 亿 99.42 亿 59.96 亿 50.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.69 亿 106.08 亿 87.52 亿 57.3 亿 48.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 2.31 亿 11.75 亿 2.39 亿 2.01 亿
现金流出 91.41 亿 97.6 亿 99.26 亿 60.56 亿 55.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 84.14 亿 90.88 亿 79.98 亿 51.0 亿 45.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 2.3 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.94 亿
-支付的各项税费 1.24 亿 2.09 亿 2.51 亿 1.91 亿 1.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.07 亿 2.33 亿 14.39 亿 5.42 亿 4.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.47 亿 -3.72 亿 -1.81 亿 0.36 亿 6.54 亿
现金流入 15.66 亿 3.36 亿 5.27 亿 4.98 亿 12.37 亿
+收回投资收到的现金 7.34 亿 1.21 亿 3.87 亿 4.53 亿 6.1 亿
+取得投资收益收到的现金 2.24 亿 0.91 亿 1.4 亿 0.44 亿 6.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.95 万 721.0 元 4,291.0 元 0.0 元 32.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.07 亿 1.24 亿 0.0 元 64.29 万 -0.3 亿
现金流出 10.2 亿 7.07 亿 7.08 亿 4.62 亿 5.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 2.92 亿 1.67 亿 0.49 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 9.04 亿 4.13 亿 5.41 亿 4.13 亿 5.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 254.06 万 238.22 万 27.92 万 25.85 万 -0.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.28 亿 -8.18 亿 443.6 万 0.14 亿 -0.7 亿
现金流入 24.0 亿 13.92 亿 19.9 亿 14.03 亿 13.51 亿
+吸收投资收到的现金 600.0 万 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.0 万 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 3.74 亿 8.87 亿 9.85 亿 7.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 22.89 亿 10.18 亿 11.03 亿 4.19 亿 5.69 亿
现金流出 43.28 亿 22.1 亿 19.86 亿 13.89 亿 14.21 亿
-偿还债务所支付的现金 8.19 亿 1.51 亿 4.44 亿 4.88 亿 3.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 1.67 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.47 亿 18.91 亿 15.18 亿 8.79 亿 10.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.15 亿 0.42 亿 253.21 万 323.65 万
现金及现金等价物净增加额 -4.83 亿 -1.2 亿 -1.19 亿 -760.83 万 1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 7.48 亿 6.28 亿 5.09 亿 5.01 亿 6.78 亿


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