鹏欣资源现金流表
-3.87亿
营业现金流
7.79亿
投资现金流
-1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鹏欣资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.31 亿 | 7.48 亿 | 6.28 亿 | 5.09 亿 | 4.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.1 亿 | 10.85 亿 | 0.16 亿 | -0.6 亿 | -3.87 亿 |
| 现金流入 | 100.51 亿 | 108.44 亿 | 99.42 亿 | 59.96 亿 | 73.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.69 亿 | 106.08 亿 | 87.52 亿 | 57.3 亿 | 68.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 2.31 亿 | 11.75 亿 | 2.39 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流出 | 91.41 亿 | 97.6 亿 | 99.26 亿 | 60.56 亿 | 77.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.14 亿 | 90.88 亿 | 79.98 亿 | 51.0 亿 | 64.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.3 亿 | 2.37 亿 | 2.23 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 2.09 亿 | 2.51 亿 | 1.91 亿 | 1.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.07 亿 | 2.33 亿 | 14.39 亿 | 5.42 亿 | 7.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.47 亿 | -3.72 亿 | -1.81 亿 | 0.36 亿 | 7.79 亿 |
| 现金流入 | 15.66 亿 | 3.36 亿 | 5.27 亿 | 4.98 亿 | 14.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.34 亿 | 1.21 亿 | 3.87 亿 | 4.53 亿 | 7.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.24 亿 | 0.91 亿 | 1.4 亿 | 0.44 亿 | 7.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.95 万 | 721.0 元 | 4,291.0 元 | 0.0 元 | 45.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.07 亿 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 64.29 万 | -762.92 万 |
| 现金流出 | 10.2 亿 | 7.07 亿 | 7.08 亿 | 4.62 亿 | 6.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 2.92 亿 | 1.67 亿 | 0.49 亿 | 1.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.04 亿 | 4.13 亿 | 5.41 亿 | 4.13 亿 | 5.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.06 万 | 238.22 万 | 27.92 万 | 25.85 万 | -0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.28 亿 | -8.18 亿 | 443.6 万 | 0.14 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 24.0 亿 | 13.92 亿 | 19.9 亿 | 14.03 亿 | 10.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 43.28 亿 | 22.1 亿 | 19.86 亿 | 13.89 亿 | 12.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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