资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 16.9 | 9.9 | 11.7 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.2 | 5.9 | 5.3 | 1.9 | |
| 存货（%） | 14.1 | 15.5 | 12.8 | 10.4 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 3.1 | 6.5 | 6.3 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 39.2 | 38.2 | 34.7 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 60.8 | 61.8 | 65.3 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 10.3 | 12.0 | 6.7 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 26.7 | 32.9 | 28.3 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 72.7 | 66.5 | -- | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 0.9 | -9.1 | -2.4 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 1.2 | -10.1 | -1.8 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 4.0 | -36.9 | -8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 1.0 | -8.5 | -3.6 | -7.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 9.4 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 0.8 | -9.5 | -3.8 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 58.8 | 63.8 | 72.5 | 104.6 | 120.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 45.0 | 57.4 | 23.6 | 11.3 | 14.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.1 | 6.4 | 15.5 | 32.4 | 24.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 50.6 | 57.4 | 57.0 | 72.2 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.0 | 38.9 | 45.0 | 58.5 | 43.1 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | 24.9 | 27.5 | 46.1 | 77.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.1 | -1.5 | -2.7 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.3 | -76.1 | -899.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | -3.6 | -6.9 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 89.0 | 77.2 | 86.0 | 113.7 | |
| 流动比率（%） | 189.0 | 147.0 | 116.1 | 122.8 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 2.8 | -10.8 | -3.1 | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 27.3 | 33.5 | 29.3 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.8 | 205.5 | 176.9 | 187.8 | 184.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.5 | 47.2 | 0.5 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.2 | 84.1 | 90.2 | 154.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.8 | -17.8 | -33.4 | -24.5 | -- |
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