龙元建设现金流表
12.82亿
营业现金流
1.56亿
投资现金流
-17.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙元建设现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.88 亿 | 26.85 亿 | 21.58 亿 | 14.67 亿 | 9.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.18 亿 | -2.42 亿 | -17.15 亿 | 16.26 亿 | 12.82 亿 |
| 现金流入 | 174.66 亿 | 180.42 亿 | 150.75 亿 | 140.49 亿 | 111.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 171.97 亿 | 167.35 亿 | 148.38 亿 | 137.94 亿 | 107.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 13.07 亿 | 1.07 亿 | 1.98 亿 | 4.48 亿 |
| 现金流出 | 171.49 亿 | 182.84 亿 | 167.89 亿 | 124.23 亿 | 98.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.75 亿 | 148.19 亿 | 132.45 亿 | 95.8 亿 | 66.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.07 亿 | 26.1 亿 | 15.06 亿 | 19.71 亿 | 12.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.56 亿 | 5.18 亿 | 3.98 亿 | 3.38 亿 | 3.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.11 亿 | 3.36 亿 | 16.4 亿 | 5.34 亿 | 16.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.72 亿 | 1.77 亿 | 10.72 亿 | 1.02 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 17.56 亿 | 6.28 亿 | 13.46 亿 | 2.31 亿 | 2.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.01 亿 | 0.12 亿 | 13.35 亿 | 1.09 亿 | 0.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 672.24 万 | 0.0 元 | 565.8 万 | 590.4 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 134.82 万 | 589.97 万 | 493.74 万 | 127.31 万 | 1.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.09 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 526.51 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 61.28 亿 | 4.51 亿 | 2.74 亿 | 1.29 亿 | 0.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 亿 | 0.72 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.66 亿 | 2.11 亿 | 940.0 万 | 886.47 万 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 958.88 万 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 590.68 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.06 亿 | 1.68 亿 | 1.79 亿 | 0.8 亿 | 283.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.49 亿 | -4.61 亿 | -0.52 亿 | -19.96 亿 | -17.01 亿 |
| 现金流入 | 112.38 亿 | 86.05 亿 | 85.02 亿 | 45.02 亿 | 38.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 180.13 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 180.13 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 73.89 亿 | 90.65 亿 | 85.55 亿 | 64.98 亿 | 55.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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