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龙元建设现金流表

13.93亿

营业现金流

1.6亿

投资现金流

-20.39亿

融资现金流

现金流表详细项

龙元建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.88 亿 26.85 亿 21.58 亿 14.67 亿 11.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -2.42 亿 -17.15 亿 16.26 亿 13.93 亿
现金流入 174.66 亿 180.42 亿 150.75 亿 140.49 亿 117.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 171.97 亿 167.35 亿 148.38 亿 137.94 亿 117.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 13.07 亿 1.07 亿 1.98 亿 -0.57 亿
现金流出 171.49 亿 182.84 亿 167.89 亿 124.23 亿 103.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 127.75 亿 148.19 亿 132.45 亿 95.8 亿 75.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 29.07 亿 26.1 亿 15.06 亿 19.71 亿 17.72 亿
-支付的各项税费 8.56 亿 5.18 亿 3.98 亿 3.38 亿 3.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 3.36 亿 16.4 亿 5.34 亿 6.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -43.72 亿 1.77 亿 10.72 亿 1.02 亿 1.6 亿
现金流入 17.56 亿 6.28 亿 13.46 亿 2.31 亿 3.43 亿
+收回投资收到的现金 2.01 亿 0.12 亿 13.35 亿 1.09 亿 1.07 亿
+取得投资收益收到的现金 672.24 万 0.0 元 565.8 万 590.4 万 -1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 134.82 万 589.97 万 493.74 万 127.31 万 0.44 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.09 亿 0.0 元 0.13 亿 3.56 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 15.47 亿 0.0 元 0.0 元 1.02 亿 -0.57 亿
现金流出 61.28 亿 4.51 亿 2.74 亿 1.29 亿 1.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.47 亿 0.72 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 2.11 亿 940.0 万 886.47 万 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 958.88 万 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 51.07 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 57.06 亿 1.68 亿 1.79 亿 0.8 亿 0.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 38.49 亿 -4.61 亿 -0.52 亿 -19.96 亿 -20.39 亿
现金流入 112.38 亿 86.05 亿 85.02 亿 45.02 亿 16.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.79 亿 0.36 亿 0.4 亿 180.13 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.79 亿 0.36 亿 0.4 亿 180.13 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 111.59 亿 84.64 亿 69.07 亿 33.75 亿 28.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.05 亿 15.56 亿 11.25 亿 -12.04 亿
现金流出 73.89 亿 90.65 亿 85.55 亿 64.98 亿 36.71 亿
-偿还债务所支付的现金 60.43 亿 73.28 亿 69.35 亿 46.76 亿 35.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.42 亿 14.94 亿 14.81 亿 11.71 亿 9.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.52 亿 0.28 亿 0.0 元 85.04 万 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 485.42 万 2.44 亿 1.38 亿 6.5 亿 -8.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 181.18 万 4,270.0 元 412.63 万 18.79 万 223.11 万
现金及现金等价物净增加额 -2.03 亿 -5.27 亿 -6.91 亿 -2.67 亿 -4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 26.85 亿 21.58 亿 14.67 亿 11.99 亿 7.16 亿


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