资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 6.8 | 9.1 | 10.1 | 9.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 76.0 | 55.4 | 51.7 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 24.0 | 44.6 | 48.3 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 24.7 | 20.1 | 20.6 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 52.3 | 49.5 | 50.3 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 27.6 | 29.9 | 29.5 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.6 | 20.2 | -- | 20.2 | 20.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.6 | -2.1 | -1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 3.1 | -11.4 | -6.3 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.6 | 33.9 | -92.8 | -37.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 15.6 | 16.8 | 20.6 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 3.7 | -15.7 | -5.8 | -7.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 14.2 | 23.0 | 21.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.6 | -14.8 | -6.7 | -8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.9 | 21.1 | 14.0 | 15.1 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 90.0 | 123.1 | 200.3 | 218.4 | 310.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.9 | 122.2 | 198.9 | 217.4 | 307.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.9 | 424.6 | 269.8 | 350.3 | 104.6 | |
| 存货周转天数（天） | 8.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.7 | 517.8 | 684.0 | 580.3 | 808.4 | |
| 缺钱天数（天） | -291.7 | -394.7 | -483.7 | -361.9 | -497.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | -27.1 | -36.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.7 | -45.1 | -371.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 2.0 | -11.2 | -6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.1 | 145.2 | 112.0 | 102.7 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 152.2 | 145.3 | 112.1 | 102.8 | 101.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.4 | 79.8 | 79.4 | 79.8 | 79.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4488.8 | 4544.5 | 4188.8 | 4165.9 | 4269.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.7 | -4.9 | 5.7 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 21.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -32.3 | -16.7 | -17.6 | -- |
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