资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 7.4 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 81.2 | 76.0 | 55.4 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 18.8 | 24.0 | 44.6 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 26.4 | 24.7 | 20.1 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 53.4 | 52.3 | 49.5 | 47.6 | |
| 非流动负债（%） | 28.3 | 27.0 | 27.6 | 29.9 | 31.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.0 | 19.6 | 20.2 | -- | 20.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -2.1 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 5.7 | 3.1 | -11.4 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 4.8 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.4 | 61.6 | 33.9 | -92.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 16.4 | 15.6 | 16.8 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 4.9 | 3.7 | -15.7 | -14.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 9.9 | 14.2 | 23.0 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 3.5 | 2.6 | -14.8 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.8 | 27.9 | 21.1 | 14.0 | 13.9 | |
| 完整生意周期（天） | 310.0 | 90.0 | 123.1 | 200.3 | 225.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.7 | 81.9 | 122.2 | 198.9 | 223.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 44.9 | 424.6 | 269.8 | 228.8 | |
| 存货周转天数（天） | 165.4 | 8.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 394.2 | 381.7 | 517.8 | 684.0 | 607.6 | |
| 缺钱天数（天） | -84.2 | -291.7 | -394.7 | -483.7 | -382.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.0 | 9.9 | -27.1 | -36.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.5 | -16.7 | -45.1 | -371.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 5.2 | 2.0 | -11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.1 | 152.1 | 145.2 | 112.0 | 108.4 | |
| 流动比率（%） | 157.3 | 152.2 | 145.3 | 112.1 | 108.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.0 | 80.4 | 79.8 | 79.4 | 79.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4255.2 | 4488.8 | 4544.5 | 4188.8 | 3972.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -0.7 | -4.9 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.6 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.4 | -29.8 | -32.3 | -16.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号