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凤竹纺织现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.76亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

凤竹纺织现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.34 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.69 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 0.75 亿 0.83 亿 -0.22 亿 -0.35 亿
现金流入 13.3 亿 15.63 亿 12.81 亿 12.05 亿 11.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.75 亿 13.83 亿 10.29 亿 9.46 亿 8.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.92 亿 1.86 亿 2.21 亿 2.01 亿
现金流出 12.01 亿 14.88 亿 11.98 亿 12.27 亿 11.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.47 亿 10.25 亿 6.65 亿 8.77 亿 8.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.95 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 2.92 亿 3.8 亿 1.3 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 0.17 亿 -0.13 亿 4.02 亿 0.76 亿
现金流入 0.5 亿 2.69 亿 1.19 亿 7.31 亿 2.73 亿
+收回投资收到的现金 0.48 亿 1.56 亿 1.15 亿 2.56 亿 2.64 亿
+取得投资收益收到的现金 105.91 万 498.2 万 178.43 万 912.48 万 560.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.76 万 1.08 亿 293.2 万 4.66 亿 349.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.0 亿 2.52 亿 1.32 亿 3.29 亿 1.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.82 亿 0.5 亿 0.51 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 0.7 亿 0.82 亿 2.79 亿 0.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -0.89 亿 -0.45 亿 -4.97 亿 -0.28 亿
现金流入 1.88 亿 2.68 亿 4.86 亿 2.02 亿 2.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 2.68 亿 4.86 亿 2.02 亿 2.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 3.57 亿 5.31 亿 6.99 亿 2.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1.34 亿 3.0 亿 4.69 亿 6.73 亿 2.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.24 亿 0.42 亿 0.21 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.34 亿 0.2 亿 453.43 万 453.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -569.69 万 416.97 万 132.18 万 -392.28 万 449.06 万
现金及现金等价物净增加额 106.6 万 785.27 万 0.27 亿 -1.22 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.35 亿 2.42 亿 2.69 亿 1.47 亿 1.65 亿


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