资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 20.3 | 23.1 | 14.0 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 9.3 | 6.7 | 10.2 | 12.3 | |
| 存货（%） | 11.0 | 16.9 | 13.1 | 13.6 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 51.3 | 48.3 | 43.6 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 48.7 | 51.7 | 56.4 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 25.1 | 23.6 | 19.5 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 48.3 | 45.4 | 34.6 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 12.2 | 13.6 | 2.9 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 39.5 | 41.0 | -- | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 14.2 | 13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 9.1 | 3.1 | 27.9 | 26.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 6.3 | 1.7 | 20.4 | 22.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 33.5 | 11.2 | 131.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 15.8 | 12.2 | 12.3 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 7.0 | 2.3 | 36.6 | 35.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.0 | 8.2 | 10.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 5.6 | 2.3 | 27.2 | 26.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 142.4 | 148.5 | 166.4 | 164.9 | 179.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.1 | 53.9 | 53.2 | 58.5 | 76.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 93.2 | 94.6 | 113.3 | 106.5 | 103.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.1 | 149.2 | 184.1 | 173.3 | 168.1 | |
| 缺钱天数（天） | 21.3 | -0.7 | -17.6 | -8.4 | 11.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | 24.0 | -11.8 | -13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.9 | 138.2 | -70.6 | 1252.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 8.9 | 0.9 | 30.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.1 | 71.3 | 77.5 | 86.7 | 99.8 | |
| 流动比率（%） | 126.7 | 106.2 | 106.3 | 126.1 | 134.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 5.2 | ∞ | 51.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 60.5 | 59.0 | 37.5 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.6 | 145.1 | 136.8 | 147.8 | 152.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | 7.3 | 8.9 | -3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 42.2 | 57.7 | 189.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -25.8 | -39.9 | -62.6 | -- |
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