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精工钢构现金流表

10.61亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

-4.83亿

融资现金流

现金流表详细项

精工钢构现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.23 亿 15.89 亿 9.83 亿 19.96 亿 16.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.24 亿 -2.43 亿 -1.7 亿 4.71 亿 10.61 亿
现金流入 109.03 亿 128.22 亿 137.36 亿 136.22 亿 136.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.06 亿 125.8 亿 132.35 亿 132.45 亿 131.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.93 亿 3.95 亿 3.26 亿 3.76 亿
现金流出 104.79 亿 130.65 亿 139.06 亿 131.51 亿 125.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 90.71 亿 114.38 亿 114.08 亿 107.27 亿 100.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.98 亿 9.35 亿 10.79 亿 12.34 亿 13.33 亿
-支付的各项税费 2.31 亿 2.89 亿 3.4 亿 3.15 亿 3.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 4.03 亿 10.78 亿 8.76 亿 8.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -3.89 亿 -5.96 亿 -2.01 亿 -1.99 亿
现金流入 0.39 亿 0.26 亿 0.49 亿 0.55 亿 982.8 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.27 亿 255.07 万 459.4 万
+取得投资收益收到的现金 678.1 万 365.62 万 0.12 亿 0.34 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 518.75 万 868.54 万 260.76 万 311.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 990.0 万 801.8 万 190.94 万 0.15 亿 -0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 721.98 万 591.34 万 52.93 万 90.0 万 90.0 万
现金流出 1.43 亿 4.15 亿 6.46 亿 2.55 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 2.02 亿 5.56 亿 2.54 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 0.69 亿 0.65 亿 0.9 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.48 亿 0.0 元 169.84 万 0.7 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.48 亿 0.31 亿 17.46 亿 -6.1 亿 -4.83 亿
现金流入 31.53 亿 25.51 亿 47.87 亿 15.58 亿 19.51 亿
+吸收投资收到的现金 9.91 亿 0.18 亿 580.96 万 540.81 万 404.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.88 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.49 亿 25.33 亿 27.93 亿 15.53 亿 19.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.05 亿 25.2 亿 30.41 亿 21.68 亿 24.35 亿
-偿还债务所支付的现金 21.44 亿 22.05 亿 26.72 亿 19.67 亿 21.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 2.34 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.82 亿 1.74 亿 255.0 元 255.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -166.8 万 -528.89 万 5.93 万 764.86 万 386.25 万
现金及现金等价物净增加额 10.66 亿 -6.06 亿 9.8 亿 -3.32 亿 3.83 亿
期末现金及现金等价物余额 15.89 亿 9.83 亿 19.63 亿 16.64 亿 20.48 亿


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