资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 15.1 | 20.1 | 19.6 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 14.8 | 14.5 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.4 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 76.2 | 78.5 | 80.1 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 23.8 | 21.5 | 19.9 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.5 | 36.3 | 34.4 | 38.0 | 38.4 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 57.1 | 50.6 | 53.5 | 52.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 9.9 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 41.2 | 36.5 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 9.6 | 9.1 | 6.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 8.9 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.4 | 35.8 | 36.8 | 29.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 13.4 | 14.1 | 13.0 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 16.2 | 14.4 | 12.0 | 12.2 | |
| 完整生意周期（天） | 102.4 | 89.1 | 96.9 | 103.8 | 110.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 55.1 | 60.4 | 68.7 | 69.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 36.6 | 34.1 | 36.6 | 35.1 | 41.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.9 | 166.6 | 193.2 | 208.2 | 202.5 | |
| 缺钱天数（天） | -94.6 | -77.4 | -96.2 | -104.4 | -91.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 31.8 | 3.1 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.8 | 6.0 | 4.1 | -19.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.6 | 9.9 | 6.0 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.7 | 120.6 | 143.3 | 138.3 | 142.9 | |
| 流动比率（%） | 142.1 | 133.6 | 155.2 | 149.8 | 156.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 10.1 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 58.8 | 63.5 | 63.4 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 675.0 | 713.2 | 714.6 | 688.7 | 737.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -2.3 | -1.5 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -55.2 | 0.0 | -26.5 | -59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.8 | -35.1 | -29.6 | -15.6 | -- |
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