驰宏锌锗现金流表
27.86亿
营业现金流
-11.66亿
投资现金流
-13.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 驰宏锌锗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.87 亿 | 11.9 亿 | 10.62 亿 | 14.31 亿 | 9.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.4 亿 | 34.28 亿 | 34.1 亿 | 23.66 亿 | 27.86 亿 |
| 现金流入 | 244.85 亿 | 256.18 亿 | 265.31 亿 | 212.51 亿 | 224.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.72 亿 | 247.7 亿 | 261.69 亿 | 208.88 亿 | 220.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 3.43 亿 | 3.25 亿 | 3.05 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流出 | 212.45 亿 | 221.9 亿 | 231.21 亿 | 188.86 亿 | 196.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 177.37 亿 | 186.11 亿 | 197.07 亿 | 151.0 亿 | 160.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.47 亿 | 17.43 亿 | 17.52 亿 | 19.28 亿 | 19.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.46 亿 | 14.43 亿 | 13.33 亿 | 14.03 亿 | 13.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14 亿 | 3.93 亿 | 3.29 亿 | 4.55 亿 | 3.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.88 亿 | -5.86 亿 | -7.04 亿 | -17.03 亿 | -11.66 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 0.85 亿 | 1.67 亿 | 6.55 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 182.29 万 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 312.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.15 万 | 8.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 0.6 亿 | 1.51 亿 | 0.16 亿 | 3,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.06 万 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.38 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.97 亿 | 6.71 亿 | 8.72 亿 | 23.58 亿 | 13.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.65 亿 | 6.71 亿 | 8.69 亿 | 10.82 亿 | 11.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.05 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 275.33 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.48 亿 | -29.7 亿 | -23.58 亿 | -11.91 亿 | -13.48 亿 |
| 现金流入 | 37.94 亿 | 50.02 亿 | 18.16 亿 | 17.21 亿 | 17.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 57.43 亿 | 79.72 亿 | 41.75 亿 | 29.13 亿 | 31.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号