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驰宏锌锗现金流表

30.92亿

营业现金流

-13.92亿

投资现金流

-10.28亿

融资现金流

现金流表详细项

驰宏锌锗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.1 亿 7.87 亿 11.9 亿 10.62 亿 14.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.72 亿 32.4 亿 34.28 亿 34.1 亿 30.92 亿
现金流入 214.88 亿 244.85 亿 256.18 亿 265.31 亿 238.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 212.26 亿 242.72 亿 247.7 亿 261.69 亿 233.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 1.96 亿 3.43 亿 3.25 亿 3.87 亿
现金流出 188.16 亿 212.45 亿 221.9 亿 231.21 亿 207.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 158.58 亿 177.37 亿 186.11 亿 197.07 亿 170.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.42 亿 19.47 亿 17.43 亿 17.52 亿 17.74 亿
-支付的各项税费 11.06 亿 13.46 亿 14.43 亿 13.33 亿 14.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 2.14 亿 3.93 亿 3.29 亿 4.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 -8.88 亿 -5.86 亿 -7.04 亿 -13.92 亿
现金流入 2.53 亿 1.09 亿 0.85 亿 1.67 亿 5.53 亿
+收回投资收到的现金 1.94 亿 0.63 亿 182.29 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 312.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 707.93 万 0.32 亿 0.6 亿 1.51 亿 0.98 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 112.06 万 0.23 亿 0.17 亿 0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 270.0 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 4.38 亿
现金流出 7.74 亿 9.97 亿 6.71 亿 8.72 亿 19.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.69 亿 6.65 亿 6.71 亿 8.69 亿 8.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.33 亿 0.0 元 0.0 元 11.05 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 487.87 万 0.0 元 0.0 元 275.33 万 560.3 万
筹资活动产生的现金流量净额 -21.7 亿 -19.48 亿 -29.7 亿 -23.58 亿 -10.28 亿
现金流入 94.08 亿 37.94 亿 50.02 亿 18.16 亿 19.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 93.2 亿 37.94 亿 50.02 亿 18.16 亿 19.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 115.78 亿 57.43 亿 79.72 亿 41.75 亿 29.95 亿
-偿还债务所支付的现金 103.05 亿 51.8 亿 71.62 亿 34.49 亿 21.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.93 亿 5.56 亿 8.1 亿 7.14 亿 7.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.8 亿 678.13 万 0.0 元 0.12 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -345.04 万 -78.01 万 103.5 万 72.35 万 -70.14 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 4.03 亿 -1.28 亿 3.48 亿 6.71 亿
期末现金及现金等价物余额 7.87 亿 11.9 亿 10.62 亿 14.1 亿 21.02 亿


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