资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 9.1 | 10.5 | 11.3 | 13.0 | 12.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 90.9 | 89.5 | 88.7 | 87.0 | 87.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 21.0 | 17.1 | 15.8 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 15.3 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 60.2 | 64.7 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 10.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 9.3 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 3.1 | 3.5 | 7.2 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | 16.5 | 13.3 | 33.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 6.1 | 4.0 | 8.2 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 6.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 38.0 | 31.0 | 29.3 | 31.7 | 36.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 720.5 | 1180.2 | 1735.3 | 270.7 | 106.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 11.9 | 12.6 | 12.0 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.5 | 30.7 | 29.1 | 30.4 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.3 | 30.3 | 28.3 | 28.8 | 33.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 13.3 | 0.8 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.6 | 315.5 | -32.7 | 102.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | -1.0 | 0.1 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 17.1 | 25.3 | 33.9 | 43.9 | 38.8 | |
| 流动比率（%） | 41.4 | 49.8 | 66.1 | 82.0 | 66.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 3.8 | 4.3 | 19.0 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 39.8 | 35.3 | 31.1 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.6 | 169.9 | 190.7 | 204.8 | 198.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.2 | 53.9 | 75.4 | 81.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.6 | 172.7 | 178.8 | 198.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.5 | -11.1 | -20.6 | -3.4 | -- |
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