资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 7.7 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 10.5 | 11.3 | 13.0 | 13.3 | 14.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 89.5 | 88.7 | 87.0 | 86.7 | 85.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 17.1 | 15.8 | 18.2 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 64.7 | -- | 71.2 | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.2 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 4.5 | 9.3 | 8.1 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.5 | 7.2 | 6.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 13.3 | 33.8 | 26.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 17.7 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.0 | 8.2 | 8.3 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 7.7 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.7 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 31.0 | 29.3 | 31.7 | 45.6 | 35.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1180.2 | 1735.3 | 270.7 | 132.2 | 91.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 12.6 | 12.0 | 8.5 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 30.7 | 29.1 | 30.4 | 42.8 | 31.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.3 | 28.3 | 28.8 | 34.8 | 26.4 | |
| 缺钱天数（天） | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 10.8 | 9.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 0.8 | 0.2 | -14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 315.5 | -32.7 | 102.3 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 0.1 | 6.2 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 25.3 | 33.9 | 43.9 | 30.6 | 49.6 | |
| 流动比率（%） | 49.8 | 66.1 | 82.0 | 72.8 | 90.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 4.3 | 19.0 | 13.7 | 15.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 35.3 | 31.1 | 28.8 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.9 | 190.7 | 204.8 | 208.0 | 213.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.9 | 75.4 | 81.2 | 49.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.7 | 178.8 | 198.7 | 186.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -20.6 | -3.4 | -2.5 | -- |
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