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烽火通信现金流表

27.49亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

-8.13亿

融资现金流

现金流表详细项

烽火通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 42.82 亿 38.52 亿 46.72 亿 40.85 亿 48.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.59 亿 27.49 亿
现金流入 270.77 亿 317.79 亿 350.13 亿 329.74 亿 339.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 255.29 亿 302.37 亿 335.74 亿 321.18 亿 329.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.09 亿 4.88 亿 4.37 亿 4.04 亿 6.0 亿
现金流出 269.64 亿 317.27 亿 349.66 亿 329.15 亿 311.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 220.84 亿 259.13 亿 280.17 亿 259.78 亿 239.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.04 亿 35.1 亿 38.08 亿 38.34 亿 37.89 亿
-支付的各项税费 6.72 亿 8.11 亿 9.38 亿 8.05 亿 9.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.03 亿 14.93 亿 22.03 亿 22.98 亿 25.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.84 亿 -5.82 亿 -6.98 亿 -3.56 亿 -2.12 亿
现金流入 1.78 亿 3.23 亿 1.67 亿 4.51 亿 3.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 30.68 万 0.0 元 1.24 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 1.78 亿 3.21 亿 1.67 亿 3.11 亿 2.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.57 万 139.64 万 52.19 万 504.23 万 0.42 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.62 亿 9.04 亿 8.66 亿 8.07 亿 5.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.62 亿 7.01 亿 7.33 亿 7.5 亿 5.84 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.04 亿 1.33 亿 0.0 元 -1.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.35 万 0.57 亿 0.57 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 16.04 万 0.0 元 9,907.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.08 亿 12.77 亿 0.57 亿 10.14 亿 -8.13 亿
现金流入 57.62 亿 60.9 亿 50.9 亿 61.27 亿 54.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.93 亿 5.48 亿 6.02 亿 5.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 5.48 亿 6.02 亿 5.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 57.62 亿 51.97 亿 45.42 亿 55.25 亿 48.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 54.54 亿 48.13 亿 50.33 亿 51.13 亿 62.54 亿
-偿还债务所支付的现金 49.21 亿 40.49 亿 46.3 亿 46.65 亿 57.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.22 亿 2.27 亿 2.89 亿 3.74 亿 4.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.13 亿 0.0 元 22.15 万 97.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 5.37 亿 1.13 亿 0.75 亿 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.67 亿 -0.66 亿 668.98 万 0.46 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.31 亿 6.82 亿 -5.87 亿 7.63 亿 17.41 亿
期末现金及现金等价物余额 38.52 亿 45.34 亿 40.85 亿 48.48 亿 65.9 亿


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