烽火通信现金流表
63.47亿
营业现金流
-11.07亿
投资现金流
-49.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 烽火通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.52 亿 | 46.72 亿 | 40.85 亿 | 48.48 亿 | 48.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 46.38 亿 | 63.47 亿 |
| 现金流入 | 317.79 亿 | 350.13 亿 | 329.74 亿 | 317.07 亿 | 319.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 302.37 亿 | 335.74 亿 | 321.18 亿 | 302.67 亿 | 304.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.88 亿 | 4.37 亿 | 4.04 亿 | 9.41 亿 | 9.11 亿 |
| 现金流出 | 317.27 亿 | 349.66 亿 | 329.15 亿 | 270.69 亿 | 256.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 259.13 亿 | 280.17 亿 | 259.78 亿 | 200.34 亿 | 187.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.1 亿 | 38.08 亿 | 38.34 亿 | 34.32 亿 | 34.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.11 亿 | 9.38 亿 | 8.05 亿 | 9.53 亿 | 8.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.93 亿 | 22.03 亿 | 22.98 亿 | 26.51 亿 | 25.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.82 亿 | -6.98 亿 | -3.56 亿 | -10.03 亿 | -11.07 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 1.67 亿 | 4.51 亿 | 3.65 亿 | 3.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.68 万 | 0.0 元 | 1.24 亿 | 303.18 万 | 300.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.21 亿 | 1.67 亿 | 3.11 亿 | 3.25 亿 | 3.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 139.64 万 | 52.19 万 | 504.23 万 | 0.37 亿 | 33.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.04 亿 | 8.66 亿 | 8.07 亿 | 13.69 亿 | 14.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.01 亿 | 7.33 亿 | 7.5 亿 | 13.69 亿 | 14.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.04 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 14.35 万 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 16.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.77 亿 | 0.57 亿 | 10.14 亿 | -36.51 亿 | -49.44 亿 |
| 现金流入 | 60.9 亿 | 50.9 亿 | 61.27 亿 | 55.16 亿 | 38.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.93 亿 | 5.48 亿 | 6.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.0 亿 | 5.48 亿 | 6.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.13 亿 | 50.33 亿 | 51.13 亿 | 91.68 亿 | 87.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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