资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 11.4 | 12.4 | 11.7 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 19.3 | 32.1 | 37.2 | 34.6 | |
| 存货（%） | 40.7 | 37.3 | 23.2 | 20.8 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 73.1 | 74.6 | 75.1 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 26.9 | 25.4 | 24.9 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.3 | 36.4 | 34.7 | 32.4 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 52.0 | 54.3 | 59.2 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 12.9 | 10.1 | 5.8 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 35.1 | -- | 35.0 | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.6 | 45.5 | 49.0 | 66.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 22.0 | 20.6 | 21.2 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 20.9 | 19.3 | 20.2 | 19.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 326.3 | 292.0 | 300.3 | 347.0 | 418.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.7 | 71.6 | 122.4 | 192.4 | 231.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 249.6 | 220.4 | 177.9 | 154.6 | 186.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.1 | 194.1 | 211.0 | 236.0 | 256.9 | |
| 缺钱天数（天） | 115.1 | 97.9 | 89.3 | 111.0 | 161.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | 17.4 | 0.7 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.6 | 9.4 | 4.6 | 41.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 7.2 | 10.3 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.8 | 68.9 | 94.8 | 91.7 | 100.3 | |
| 流动比率（%） | 146.2 | 140.7 | 137.5 | 126.9 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 64.9 | 64.4 | 65.0 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 390.7 | 403.4 | 414.6 | 392.7 | 464.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.9 | 4.4 | 8.9 | 232.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -26.9 | -26.4 | -24.8 | -- |
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