营业现金流
投资现金流
融资现金流
科达制造现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 10.74 亿 | 12.32 亿 | 16.88 亿 | 37.37 亿 | 33.7 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.84 亿 | 12.88 亿 | 9.97 亿 | 7.31 亿 | 4.28 亿 |
现金流入 | 79.09 亿 | 102.31 亿 | 107.63 亿 | 103.99 亿 | 121.14 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.26 亿 | 98.07 亿 | 101.76 亿 | 99.58 亿 | 115.5 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.56 亿 | 1.92 亿 | 2.8 亿 | 3.3 亿 |
现金流出 | 67.25 亿 | 89.43 亿 | 97.65 亿 | 96.68 亿 | 116.86 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.84 亿 | 70.15 亿 | 73.74 亿 | 72.17 亿 | 86.68 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.46 亿 | 8.91 亿 | 9.79 亿 | 10.82 亿 | 14.5 亿 |
-支付的各项税费 | 2.48 亿 | 3.35 亿 | 5.24 亿 | 5.08 亿 | 6.28 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.47 亿 | 7.02 亿 | 8.88 亿 | 8.61 亿 | 9.41 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -11.83 亿 | 7.86 亿 | -7.54 亿 | 0.58 亿 |
现金流入 | 8.47 亿 | 9.87 亿 | 36.1 亿 | 44.92 亿 | 49.5 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 822.0 万 | 231.17 万 | 0.18 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 446.21 万 | 866.43 万 | 29.68 亿 | 14.53 亿 | 18.97 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 469.42 万 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 742.51 万 | 0.95 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.04 亿 | 0.52 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 6.19 亿 | 8.85 亿 | 5.16 亿 | 30.29 亿 | 29.41 亿 |
现金流出 | 9.07 亿 | 21.7 亿 | 28.24 亿 | 52.45 亿 | 48.93 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 亿 | 5.49 亿 | 9.93 亿 | 15.45 亿 | 20.29 亿 |
-投资支付的现金 | 98.0 万 | 3.01 亿 | 1.5 亿 | 15.23 亿 | 1.71 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 599.53 万 | 3.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.93 亿 | 9.45 亿 | 16.81 亿 | 21.78 亿 | 26.44 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.47 亿 | 3.89 亿 | 2.15 亿 | -3.51 亿 | -8.25 亿 |
现金流入 | 46.94 亿 | 31.92 亿 | 44.08 亿 | 54.32 亿 | 37.62 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 12.52 亿 | 1.6 亿 | 13.19 亿 | 3.3 亿 | 0.65 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.16 亿 | 1.6 亿 | 1.68 亿 | 3.3 亿 | 0.65 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 31.66 亿 | 27.08 亿 | 26.98 亿 | 47.43 亿 | 33.24 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 亿 | 3.25 亿 | 3.91 亿 | 3.59 亿 | 3.73 亿 |
现金流出 | 56.4 亿 | 28.03 亿 | 41.93 亿 | 57.83 亿 | 45.87 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 51.28 亿 | 19.42 亿 | 26.61 亿 | 31.33 亿 | 28.82 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.77 亿 | 4.84 亿 | 6.25 亿 | 19.55 亿 | 10.89 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.29 亿 | 1.93 亿 | 1.77 亿 | 3.9 亿 | 2.15 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.35 亿 | 3.77 亿 | 9.08 亿 | 6.95 亿 | 6.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.19 亿 | -0.38 亿 | 0.51 亿 | 726.84 万 | -0.69 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.58 亿 | 4.56 亿 | 20.49 亿 | -3.67 亿 | -4.08 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.32 亿 | 16.88 亿 | 37.37 亿 | 33.7 亿 | 29.62 亿 |