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科达制造现金流表

4.28亿

营业现金流

0.58亿

投资现金流

-8.25亿

融资现金流

现金流表详细项

科达制造现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.74 亿 12.32 亿 16.88 亿 37.37 亿 33.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.84 亿 12.88 亿 9.97 亿 7.31 亿 4.28 亿
现金流入 79.09 亿 102.31 亿 107.63 亿 103.99 亿 121.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.26 亿 98.07 亿 101.76 亿 99.58 亿 115.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 1.56 亿 1.92 亿 2.8 亿 3.3 亿
现金流出 67.25 亿 89.43 亿 97.65 亿 96.68 亿 116.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.84 亿 70.15 亿 73.74 亿 72.17 亿 86.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.46 亿 8.91 亿 9.79 亿 10.82 亿 14.5 亿
-支付的各项税费 2.48 亿 3.35 亿 5.24 亿 5.08 亿 6.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.47 亿 7.02 亿 8.88 亿 8.61 亿 9.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -11.83 亿 7.86 亿 -7.54 亿 0.58 亿
现金流入 8.47 亿 9.87 亿 36.1 亿 44.92 亿 49.5 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.15 亿 822.0 万 231.17 万 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 446.21 万 866.43 万 29.68 亿 14.53 亿 18.97 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 469.42 万 0.27 亿 0.82 亿 742.51 万 0.95 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.04 亿 0.52 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.19 亿 8.85 亿 5.16 亿 30.29 亿 29.41 亿
现金流出 9.07 亿 21.7 亿 28.24 亿 52.45 亿 48.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.07 亿 5.49 亿 9.93 亿 15.45 亿 20.29 亿
-投资支付的现金 98.0 万 3.01 亿 1.5 亿 15.23 亿 1.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 599.53 万 3.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.93 亿 9.45 亿 16.81 亿 21.78 亿 26.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.47 亿 3.89 亿 2.15 亿 -3.51 亿 -8.25 亿
现金流入 46.94 亿 31.92 亿 44.08 亿 54.32 亿 37.62 亿
+吸收投资收到的现金 12.52 亿 1.6 亿 13.19 亿 3.3 亿 0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.16 亿 1.6 亿 1.68 亿 3.3 亿 0.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.66 亿 27.08 亿 26.98 亿 47.43 亿 33.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.76 亿 3.25 亿 3.91 亿 3.59 亿 3.73 亿
现金流出 56.4 亿 28.03 亿 41.93 亿 57.83 亿 45.87 亿
-偿还债务所支付的现金 51.28 亿 19.42 亿 26.61 亿 31.33 亿 28.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.77 亿 4.84 亿 6.25 亿 19.55 亿 10.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.29 亿 1.93 亿 1.77 亿 3.9 亿 2.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.35 亿 3.77 亿 9.08 亿 6.95 亿 6.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -0.38 亿 0.51 亿 726.84 万 -0.69 亿
现金及现金等价物净增加额 1.58 亿 4.56 亿 20.49 亿 -3.67 亿 -4.08 亿
期末现金及现金等价物余额 12.32 亿 16.88 亿 37.37 亿 33.7 亿 29.62 亿


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