资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 12.5 | 24.6 | 16.5 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | |
| 存货（%） | 19.4 | 20.2 | 15.3 | 15.5 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 52.8 | 56.3 | 49.8 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 6.0 | 4.3 | 3.9 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 47.2 | 43.7 | 50.2 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 16.5 | 10.5 | 10.2 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 39.6 | 28.5 | 27.2 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 10.8 | 8.5 | 14.8 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 49.6 | 63.0 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 9.9 | 27.9 | 11.7 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 15.8 | 46.6 | 18.4 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 17.5 | 43.3 | 17.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.8 | 79.0 | 276.9 | 135.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 26.0 | 29.4 | 29.2 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 15.2 | 48.4 | 25.6 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 15.9 | 15.5 | 19.3 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 14.9 | 46.6 | 26.9 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 223.3 | 196.7 | 201.9 | 249.5 | 235.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 5.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 48.5 | 51.1 | 65.6 | 64.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 163.1 | 148.2 | 150.8 | 183.8 | 171.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.4 | 127.5 | 112.9 | 123.3 | 100.6 | |
| 缺钱天数（天） | 71.9 | 69.2 | 89.0 | 126.2 | 135.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 34.2 | 13.9 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.1 | 165.1 | 264.2 | -54.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.6 | 19.1 | 66.7 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 82.1 | 143.7 | 126.0 | 109.5 | |
| 流动比率（%） | 124.6 | 133.2 | 197.5 | 183.1 | 173.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 16.4 | 102.2 | 11.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 50.4 | 37.0 | 42.0 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.2 | 300.6 | 397.2 | 314.4 | 280.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 20.2 | 16.5 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.4 | 82.8 | 79.0 | 57.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.7 | -15.6 | -21.1 | -29.4 | -- |
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