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航天晨光现金流表

0.71亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

航天晨光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.88 亿 10.06 亿 11.61 亿 9.9 亿 9.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.04 亿 2.96 亿 0.96 亿 2.93 亿 0.71 亿
现金流入 40.14 亿 40.79 亿 38.64 亿 33.56 亿 28.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.47 亿 39.81 亿 37.36 亿 32.5 亿 27.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.84 亿 0.89 亿
现金流出 35.11 亿 37.83 亿 37.68 亿 30.63 亿 27.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.23 亿 28.33 亿 28.31 亿 20.86 亿 18.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.49 亿 5.7 亿 6.12 亿 6.04 亿 5.94 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.75 亿 1.59 亿 2.06 亿 2.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -2.63 亿 -1.78 亿 -0.66 亿 -0.36 亿
现金流入 214.09 万 121.8 万 44.62 万 0.12 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 19.45 万 96.79 万 21.36 万 234.54 万 38.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 194.64 万 25.01 万 23.26 万 25.18 万 428.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 917.93 万 917.93 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.6 亿 2.64 亿 1.78 亿 0.78 亿 0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.28 亿 2.14 亿 1.63 亿 0.58 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 0.5 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 1.23 亿 -0.91 亿 -2.81 亿 -0.62 亿
现金流入 8.58 亿 9.18 亿 15.67 亿 7.04 亿 6.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.67 亿 8.29 亿 13.77 亿 5.78 亿 6.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 0.89 亿 1.11 亿 1.27 亿 0.61 亿
现金流出 9.84 亿 7.95 亿 16.59 亿 9.85 亿 7.4 亿
-偿还债务所支付的现金 8.3 亿 6.67 亿 14.97 亿 8.67 亿 6.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 344.19 万 0.0 元 351.26 万 817.1 万 537.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.38 亿 1.1 亿 1.31 亿 0.84 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -188.22 万 -121.41 万 183.11 万 -139.26 万 17.79 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 1.55 亿 -1.71 亿 -0.56 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 10.06 亿 11.61 亿 9.9 亿 9.33 亿 9.07 亿


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