资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 21.2 | 17.6 | 17.6 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 21.4 | 25.1 | 30.2 | 37.6 | |
| 存货（%） | 16.9 | 20.1 | 23.9 | 18.9 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 68.7 | 70.7 | 69.4 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 31.3 | 29.3 | 30.6 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.7 | 36.4 | 41.2 | 42.5 | 37.9 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 58.1 | 59.9 | 55.9 | 56.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 40.7 | 39.4 | -- | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.6 | 21.7 | 22.3 | 21.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 16.5 | 16.0 | 16.7 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 215.0 | 220.9 | 266.1 | 306.6 | 506.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.1 | 110.4 | 125.1 | 158.2 | 292.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 110.5 | 141.0 | 148.4 | 214.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.5 | 211.4 | 248.5 | 289.0 | 374.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.4 | 9.6 | 17.6 | 17.6 | 132.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.3 | 10.2 | 1.6 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.1 | -8.0 | 6.1 | -2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 83.6 | 78.3 | 90.5 | 85.0 | |
| 流动比率（%） | 123.2 | 118.2 | 118.1 | 124.3 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 7.9 | -29.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 59.3 | 60.6 | 56.4 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.1 | 209.9 | 215.8 | 226.0 | 218.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 8.6 | 2.5 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.4 | 98.9 | 56.0 | 88.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -20.2 | -61.8 | -27.4 | -- |
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