西昌电力现金流表
3.56亿
营业现金流
-0.4亿
投资现金流
-3.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西昌电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.89 亿 | 2.08 亿 | 2.86 亿 | 2.02 亿 | 1.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | 3.15 亿 | 2.01 亿 | 2.45 亿 | 3.56 亿 |
| 现金流入 | 12.31 亿 | 14.95 亿 | 15.29 亿 | 16.46 亿 | 16.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.93 亿 | 13.89 亿 | 15.01 亿 | 16.23 亿 | 16.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 10.35 亿 | 11.8 亿 | 13.28 亿 | 14.01 亿 | 13.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.77 亿 | 7.79 亿 | 9.33 亿 | 9.57 亿 | 8.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23 亿 | 2.44 亿 | 2.57 亿 | 2.63 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.13 亿 | 0.95 亿 | 1.4 亿 | 1.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.53 亿 | -3.19 亿 | -0.45 亿 | -0.3 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 174.64 万 | 88.37 万 | 0.92 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 124.51 万 | 81.01 万 | 94.28 万 | 93.4 万 | 93.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,300.0 元 | 7.36 万 | 6.41 万 | 277.74 万 | 277.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 3.2 亿 | 1.37 亿 | 0.63 亿 | 0.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.48 亿 | 3.12 亿 | 1.28 亿 | 0.53 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.0 万 | 810.0 万 | 913.88 万 | 971.0 万 | 971.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.77 亿 | 0.82 亿 | -2.41 亿 | -2.24 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 4.67 亿 | 2.26 亿 | 0.97 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 3.85 亿 | 4.67 亿 | 3.21 亿 | 3.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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