西昌电力(600505)现金流表历史数据图解

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西昌电力现金流表

2.06亿

营业现金流

0.42亿

投资现金流

-2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

西昌电力现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.56 亿	2.89 亿	2.08 亿	2.86 亿	2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.58 亿	1.96 亿	3.15 亿	2.01 亿	2.06 亿
现金流入	11.59 亿	12.31 亿	14.95 亿	15.29 亿	15.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	11.21 亿	11.93 亿	13.89 亿	15.01 亿	16.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.77 亿	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.38 亿	0.28 亿	0.27 亿	-0.35 亿
现金流出	9.01 亿	10.35 亿	11.8 亿	13.28 亿	13.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	6.0 亿	6.77 亿	7.79 亿	9.33 亿	9.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.93 亿	2.23 亿	2.44 亿	2.57 亿	2.67 亿
-支付的各项税费	0.69 亿	0.89 亿	1.13 亿	0.95 亿	1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.39 亿	0.46 亿	0.44 亿	0.43 亿	0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.49 亿	-5.53 亿	-3.19 亿	-0.45 亿	0.42 亿
现金流入	123.41 万	174.64 万	88.37 万	0.92 亿	0.92 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	50.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	123.38 万	124.51 万	81.01 万	94.28 万	93.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	300.0 元	1,300.0 元	7.36 万	6.41 万	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.91 亿	0.91 亿
现金流出	4.5 亿	5.55 亿	3.2 亿	1.37 亿	0.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.4 亿	5.48 亿	3.12 亿	1.28 亿	0.4 亿
-投资支付的现金	50.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1,000.0 万	700.0 万	810.0 万	913.88 万	913.88 万
筹资活动产生的现金流量净额	2.23 亿	2.77 亿	0.82 亿	-2.41 亿	-2.69 亿
现金流入	3.32 亿	4.19 亿	4.67 亿	2.26 亿	1.2 亿
+吸收投资收到的现金	0.32 亿	0.0 元	0.12 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.32 亿	0.0 元	0.12 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.01 亿	4.19 亿	4.55 亿	2.26 亿	1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.09 亿	1.41 亿	3.85 亿	4.67 亿	3.89 亿
-偿还债务所支付的现金	0.27 亿	0.51 亿	2.29 亿	3.62 亿	2.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.82 亿	0.9 亿	1.08 亿	1.05 亿	0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	245.0 万	0.0 元	0.23 亿	195.85 万	195.85 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	40.1 万	0.49 亿	53.18 万	53.18 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.32 亿	-0.8 亿	0.78 亿	-0.85 亿	-0.21 亿
期末现金及现金等价物余额	2.89 亿	2.08 亿	2.86 亿	2.02 亿	1.81 亿

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