资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 6.2 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 16.2 | 12.2 | 13.8 | 11.7 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.8 | 87.8 | 86.2 | 88.3 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 21.8 | 22.6 | 20.8 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.7 | 46.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 33.1 | 31.5 | -- | 31.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -1.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 3.5 | 3.6 | -3.6 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | -192.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.8 | 17.2 | 17.7 | -14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 13.8 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 5.6 | 5.1 | -5.5 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 15.0 | 15.3 | 17.7 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.3 | 3.6 | -4.9 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 51.6 | 47.9 | 51.6 | 55.8 | 72.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 10.9 | 9.0 | 7.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.0 | 33.6 | 40.3 | 47.7 | 60.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.7 | 25.6 | 32.4 | 44.7 | 31.2 | |
| 存货周转天数（天） | 19.6 | 14.3 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.0 | 97.2 | 70.6 | 65.1 | 62.2 | |
| 缺钱天数（天） | -48.4 | -49.3 | -19.0 | -9.3 | 10.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 12.4 | 18.6 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 18.8 | 8.6 | -216.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 1.1 | 0.2 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 52.9 | 57.9 | 53.6 | 62.1 | |
| 流动比率（%） | 80.9 | 56.0 | 61.0 | 56.0 | 64.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 66.9 | 68.5 | 68.6 | 68.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.8 | 92.7 | 93.7 | 94.3 | 95.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 20.4 | 30.2 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 37.8 | 49.5 | 48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 1.6 | -2.0 | -7.6 | -- |
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