方大特钢现金流表
-3.95亿
营业现金流
-4.52亿
投资现金流
-5.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方大特钢现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.37 亿 | 78.91 亿 | 43.64 亿 | 28.48 亿 | 28.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.54 亿 | 36.37 亿 | 5.94 亿 | 8.76 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 176.58 亿 | 258.2 亿 | 231.18 亿 | 188.83 亿 | 192.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 165.6 亿 | 248.58 亿 | 221.67 亿 | 168.98 亿 | 172.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.75 亿 | 9.02 亿 | 8.95 亿 | 19.38 亿 | 20.59 亿 |
| 现金流出 | 155.04 亿 | 221.83 亿 | 225.24 亿 | 180.07 亿 | 196.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.99 亿 | 187.42 亿 | 195.78 亿 | 148.39 亿 | 162.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.81 亿 | 13.07 亿 | 10.35 亿 | 10.39 亿 | 10.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.32 亿 | 11.22 亿 | 5.77 亿 | 6.7 亿 | 6.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.93 亿 | 10.13 亿 | 13.34 亿 | 14.58 亿 | 17.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.91 亿 | -41.81 亿 | -5.13 亿 | -1.51 亿 | -4.52 亿 |
| 现金流入 | 503.82 万 | 8.35 亿 | 3.71 亿 | 4.03 亿 | 4.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.45 万 | 5.8 亿 | 3.14 亿 | 3.9 亿 | 4.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 371.54 万 | 423.85 万 | 0.55 亿 | 733.4 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.82 万 | 2.24 亿 | 296.92 万 | 511.6 万 | 507.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.96 亿 | 50.15 亿 | 8.84 亿 | 5.54 亿 | 8.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 亿 | 0.92 亿 | 0.89 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.9 亿 | 49.23 亿 | 5,550.0 元 | 5.03 亿 | 8.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | -30.29 亿 | -15.99 亿 | -7.32 亿 | -5.48 亿 |
| 现金流入 | 38.86 亿 | 32.1 亿 | 8.14 亿 | 2.3 亿 | 1.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.93 亿 | 62.39 亿 | 24.13 亿 | 9.62 亿 | 7.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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