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方大特钢现金流表

-2.33亿

营业现金流

-3.5亿

投资现金流

-9.03亿

融资现金流

现金流表详细项

方大特钢现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 41.76 亿 60.37 亿 78.91 亿 43.64 亿 28.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 37.4 亿 21.54 亿 36.37 亿 5.94 亿 -2.33 亿
现金流入 157.58 亿 176.58 亿 258.2 亿 231.18 亿 226.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.79 亿 165.6 亿 248.58 亿 221.67 亿 214.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.58 亿 10.75 亿 9.02 亿 8.95 亿 11.54 亿
现金流出 120.18 亿 155.04 亿 221.83 亿 225.24 亿 228.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 83.77 亿 112.99 亿 187.42 亿 195.78 亿 198.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.79 亿 14.81 亿 13.07 亿 10.35 亿 10.36 亿
-支付的各项税费 17.23 亿 18.32 亿 11.22 亿 5.77 亿 7.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.38 亿 8.93 亿 10.13 亿 13.34 亿 13.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -4.91 亿 -41.81 亿 -5.13 亿 -3.5 亿
现金流入 0.19 亿 503.82 万 8.35 亿 3.71 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 2.45 万 5.8 亿 3.14 亿 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 683.53 万 371.54 万 423.85 万 0.55 亿 -107.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.51 万 129.82 万 2.24 亿 296.92 万 712.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.48 亿 4.96 亿 50.15 亿 8.84 亿 3.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.48 亿 1.06 亿 0.92 亿 0.89 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.9 亿 49.23 亿 5,550.0 元 -4.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.95 亿 7.95 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -17.48 亿 1.93 亿 -30.29 亿 -15.99 亿 -9.03 亿
现金流入 2.65 亿 38.86 亿 32.1 亿 8.14 亿 4.05 亿
+吸收投资收到的现金 920.41 万 0.0 元 7.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 920.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.56 亿 38.86 亿 24.55 亿 8.14 亿 4.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.13 亿 36.93 亿 62.39 亿 24.13 亿 13.07 亿
-偿还债务所支付的现金 18.86 亿 10.95 亿 35.51 亿 21.88 亿 9.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.23 亿 24.46 亿 26.87 亿 2.2 亿 2.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 12.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 444.94 万 1.52 亿 46.62 万 448.33 万 1.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.82 万 -183.6 万 205.13 万 200.07 万 -589.42 万
现金及现金等价物净增加额 18.61 亿 18.54 亿 -35.7 亿 -15.16 亿 -14.92 亿
期末现金及现金等价物余额 60.37 亿 78.91 亿 43.21 亿 28.48 亿 13.57 亿


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